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融通债券C - 基金主页(代码:161693)

今天最新净值 1.2870 -0.0010 -0.0800% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.8640
  • 成立日期:2012-02-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1583亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.15% 0.39% 1.34% 1.10% 7.70% 5.62% 11.25% 44.95%
融通债券C(161693)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.2870 -0.0800%
2018-10-18 1.2880 0.3115%
2018-10-17 1.2840 0.0779%
2018-10-16 1.2830 0.0780%
2018-10-15 1.2820 0.0000%
2018-10-12 1.2820 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-09 2018-01-09 2018-01-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-20 分红 每份派现金0.0400元
融通债券C(161693)基金档案
基金代码 161693 基金简称 融通债券C 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 成立日期 2012-02-20 基金类型 债券型
基金经理 韩海平、王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 1.3900浜 最近份额 1.1583亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 1.0150 6.7298%
融通医疗 0.9420 4.0900%
融通国企改革 0.8330 4.0000%
融通行业 1.0160 3.6700%
融通中国风1号灵活配置混合 1.0120 3.5800%
融通创业板指数A 0.6090 3.5700%
融通领先 0.8290 3.5000%
融通互联网 0.4830 3.4300%
融通转型 1.2060 3.4300%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8052 3.4300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%