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融通债券C - 基金主页(代码:161693)

今天最新净值 1.2100 0.0010 0.09% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:1.9170
  • 成立日期:2012-02-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:11.0259亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.10% - 0.09% 0.18% 7.87% 13.89% 13.22% 51.37%
融通债券C(161693)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 1.1570 0.0900%
2019-06-17 1.1560 0.0000%
2019-06-14 1.1560 -0.0900%
2019-06-13 1.1570 0.0000%
2019-06-12 1.1570 0.0000%
2019-06-11 1.1570 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-09 2019-05-09 2019-05-13 分红 每份派现金0.0550元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.1300元
2018-01-09 2018-01-09 2018-01-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
融通债券C(161693)基金档案
基金代码 161693 基金简称 融通债券C 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 成立日期 2012-02-20 基金类型 债券型
基金经理 韩海平、王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 13.2200亿 最近份额 11.0259亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新区域 0.4400 1.8500%
融通健康产业 1.2180 1.3300%
融通跨界成长灵活配置混合 1.1630 1.3100%
融通医疗 1.1130 1.0900%
融通创业板指数A 0.7070 1.0000%
融通研究优选混合 0.9196 0.9200%
融通成长30灵活配置混合 1.0000 0.9100%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0193 0.9000%
融通逆向策略灵活配置混合 0.9113 0.8900%
融通转型 1.2650 0.8800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2760 0.5516%
前海开源可转债 0.7850 0.3800%
华安安心债B 1.1210 0.3600%
华安安心债A 1.1340 0.3500%
博时信用A 2.4030 0.3340%
申万稳债 1.2160 0.3300%
博时转债C 1.2740 0.3150%
博时转债A 1.3000 0.3086%
博时信用C 2.3490 0.2989%
汇添富双利A 1.0460 0.2876%