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融通债券C - 基金主页(代码:161693)

今天最新净值 1.2130 0.0000 0.0000% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.9200
  • 成立日期:2012-02-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1583亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.17% - 0.25% 2.43% 12.08% 13.87% 13.21% 51.48%
融通债券C(161693)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 1.2130 0.0000%
2019-02-20 1.2130 0.0000%
2019-02-19 1.2130 0.0000%
2019-02-18 1.2130 -0.0824%
2019-02-15 1.2140 0.0824%
2019-02-14 1.2130 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.1300元
2018-01-09 2018-01-09 2018-01-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0100元
融通债券C(161693)基金档案
基金代码 161693 基金简称 融通债券C 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 成立日期 2012-02-20 基金类型 债券型
基金经理 韩海平、王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 1.3900浜 最近份额 1.1583亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 1.7280 1.1710%
融通新区域 0.4770 0.8457%
融通中国风1号灵活配置混合 1.1530 0.7900%
融通证券 1.3690 0.7400%
融通国企改革 0.9340 0.6466%
融通创业板指数A 0.6840 0.2900%
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0145 0.2400%
融通可转债A 0.8483 0.1700%
融通可转债C 0.8342 0.1700%
融通领先 0.8890 0.1100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信转债A 2.2770 0.8900%
建信转债C 2.2220 0.8600%
安达增强A 1.0938 0.7275%
博时转债A 1.2590 0.7200%
安达增强C 1.0641 0.7194%
中海可转债C 0.7050 0.7100%
博时转债C 1.2340 0.6525%
前海开源可转债 0.8140 0.6200%
上投优信A 1.3800 0.5831%
华宝可转债 0.9215 0.5700%