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融通债券C - 基金主页(代码:161693)

今天最新净值 1.3210 -0.0020 -0.1500% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.8980
  • 成立日期:2012-02-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1583亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.01% -0.23% 1.23% 3.93% 11.10% 11.10% 12.58% 48.78%
融通债券C(161693)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.3210 -0.1500%
2018-12-13 1.3230 -0.3014%
2018-12-12 1.3270 0.0754%
2018-12-11 1.3260 0.0000%
2018-12-10 1.3260 0.1511%
2018-12-07 1.3240 0.0756%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-09 2018-01-09 2018-01-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-20 分红 每份派现金0.0400元
融通债券C(161693)基金档案
基金代码 161693 基金简称 融通债券C 基金全称 融通债券证券投资基金
发行日期 成立日期 2012-02-20 基金类型 债券型
基金经理 韩海平、王超 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 1.3900浜 最近份额 1.1583亿 成立份额 8.735亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通增利债券 1.0080 0.0000%
融通通盈保本混合 1.0850 0.0000%
融通增鑫债 1.0060 0.0000%
融通增祥债券 1.1270 0.0000%
融通通宸债券 1.0188 -0.0200%
融通通玺债券 1.0326 -0.0200%
融通通润债券 1.0205 -0.0200%
融通通源短融A 1.0746 -0.0200%
融通通祺债券 1.0160 -0.0400%
融通通裕定开 1.0621 -0.0700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银互利 1.0524 0.1237%
交银丰享C 1.0460 0.1000%
南方丰元C 1.1780 0.0900%
南方丰元A 1.1970 0.0800%
鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
中海惠祥 0.9813 0.0100%
平安添利债A 1.4220 0.0000%
圆信永丰纯债A 1.1190 0.0000%
海富通双福 0.8090 0.0000%
信达稳定债券A 1.1280 0.0000%