收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.24% | -4.55% | 0.90% | 9.29% | 9.57% | 12.77% | -17.43% | 965.99% |
同类排名 | 252/4200 | 4286/4295 | 4205/4274 | 204/4165 | 28/3654 | 59/2899 | 509/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 分红 | 每份派现金0.1851元 |
2007-03-22 | 份额折算 | 每份份额折算2.31033份 | ||
2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2006-06-05 | 2006-06-05 | 2006-06-07 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 572.6300 | 8.55% | 0.08% |
601288 | 农业银行 | 3621.6400 | 8.44% | -2.57% |
601939 | 建设银行 | 1929.4500 | 8.04% | -1.73% |
601398 | 工商银行 | 2596.1200 | 7.94% | -2.05% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 7.71% | -0.51% |
601988 | 中国银行 | 2911.7900 | 7.43% | -2.45% |
600941 | 中国移动 | 80.1800 | 5.10% | 0.74% |
601328 | 交通银行 | 1331.5500 | 4.89% | -2.80% |
601728 | 中国电信 | 1305.8800 | 4.52% | 0.67% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.52% | -0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |