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招商优质成长 - 基金主页(代码:161706)

今天最新净值 2.8644 -0.0081 -0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.9115 -0.0255 -0.8694%
  • 累计净值:4.9598
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.534亿份
  • 最近份额:6.1296亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:贾成东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.24% -4.55% 0.90% 9.29% 9.57% 12.77% -17.43% 965.99%
同类排名 252/4200 4286/4295 4205/4274 204/4165 28/3654 59/2899 509/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分红 每份派现金0.1851元
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分红 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分红 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分红 每份派现金0.2000元
招商优质成长基金动态
招商优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 572.6300 8.55% 0.08%
601288 农业银行 3621.6400 8.44% -2.57%
601939 建设银行 1929.4500 8.04% -1.73%
601398 工商银行 2596.1200 7.94% -2.05%
601088 中国神华 0.0000 7.71% -0.51%
601988 中国银行 2911.7900 7.43% -2.45%
600941 中国移动 80.1800 5.10% 0.74%
601328 交通银行 1331.5500 4.89% -2.80%
601728 中国电信 1305.8800 4.52% 0.67%
601225 陕西煤业 0.0000 3.52% -0.56%
招商优质成长(161706)基金档案
基金代码 161706 基金简称 招商成长 基金全称 招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金类型
基金经理 贾成东 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 6.1296亿 成立份额 6.534亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%