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招商优质成长混合(LOF) - 基金主页(代码:161706)

今天最新净值 1.7095 0.0262 1.48% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.8126 0.0107 0.5911% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:3.6198
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5825亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.37% 1.68% 6.87% 37.72% 20.49% 33.47% 25.40% 505.92%
招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 1.8019 1.4800%
2019-04-23 1.7757 -0.0800%
2019-04-22 1.7772 0.2400%
2019-04-19 1.7729 0.1400%
2019-04-18 1.7704 -0.1000%
2019-04-17 1.7721 1.9000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分红 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分红 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分红 每份派现金0.2000元
2006-04-17 2006-04-17 2006-04-19 分红 每份派现金0.0500元
招商优质成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002458 益生股份 177.1800 6.7400% 5.5734%
002234 民和股份 255.0100 5.9900% 7.5000%
002299 圣农发展 266.4800 5.8000% 2.2504%
002714 牧原股份 113.9100 5.6000% 5.2263%
600395 盘江股份 730.5300 5.4700% -2.8800%
600688 上海石化 801.0600 4.4200% -2.3381%
002051 中工国际 234.4900 4.3500% -4.5985%
600986 科达股份 249.7000 3.6600% -4.8913%
002508 老板电器 87.8400 3.2700% -0.6680%
300043 互动娱乐 290.4900 3.0600% 1.0345%
招商优质成长混合(LOF)(161706)基金档案
基金代码 161706 基金简称 招商成长 基金全称 招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金类型 股票型
基金经理 王忠波 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 8.4500亿 最近份额 6.5825亿 成立份额 6.534亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.1060 2.3411%
煤炭B 1.1886 2.2980%
深TMT 4.7167 2.2170%
深TMT联接A 1.3757 2.0900%
高贝塔B 0.9333 1.6888%
招商领先 1.3310 1.6000%
券商B 1.3180 1.5330%
招商行业 1.8140 1.5100%
招商成长 1.8019 1.4800%
招商盛达混合C 1.0860 1.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.9380 4.1065%
银河创新 2.7997 3.1700%
诺安成长 0.8960 2.9900%
工银主题策略混合 2.1190 2.5200%
华润元大信息 1.3860 2.4400%
工银高端制造 0.8830 2.4400%
银华内需 1.8010 2.3877%
上投中小盘 1.9290 2.2800%
华富成长趋势混合 0.9951 2.2600%
工银中小盘混合 1.4870 2.2000%