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招商优质成长 - 基金主页(代码:161706)

今天最新净值 1.2936 -0.0043 -0.3313% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3180 0.0244 1.8860% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:3.2039
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.9181亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.77% 1.31% 0.05% 2.46% -28.03% -3.64% -9.54% 335.00%
招商优质成长(161706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.2936 -0.3313%
2019-01-16 1.2979 0.4644%
2019-01-15 1.2919 2.1911%
2019-01-14 1.2642 -1.4038%
2019-01-11 1.2822 0.4151%
2019-01-10 1.2769 -0.3900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分红 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分红 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分红 每份派现金0.2000元
2006-04-17 2006-04-17 2006-04-19 分红 每份派现金0.0500元
招商优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002458 益生股份 177.1800 6.7400% 0.5886%
002234 民和股份 255.0100 5.9900% 1.5200%
002299 圣农发展 266.4800 5.8000% 3.5453%
002714 牧原股份 113.9100 5.6000% 9.9966%
600395 盘江股份 730.5300 5.4700% 0.9747%
600688 上海石化 801.0600 4.4200% 0.1923%
002051 中工国际 234.4900 4.3500% 2.0246%
600986 科达股份 249.7000 3.6600% 0.9195%
002508 老板电器 87.8400 3.2700% 3.9063%
300043 互动娱乐 290.4900 3.0600% 0.8798%
招商优质成长(161706)基金档案
基金代码 161706 基金简称 招商成长 基金全称 招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金类型 股票型
基金经理 王忠波 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 11.6500浜 最近份额 6.9181亿 成立份额 6.534亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
大宗商品 0.7557 0.4119%
招商信用 1.0210 0.0980%
招商招兴纯债C 1.0920 0.0917%
招商招瑞纯债A 1.1450 0.0874%
招商招坤纯债C 1.0836 0.0831%
招商双债 1.2170 0.0822%
招商招坤纯债A 1.0939 0.0732%
招商产业债A 1.3820 0.0724%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通内需 0.8200 -0.1200%
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%