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招商优质成长 - 基金主页(代码:161706)

今天最新净值 1.2733 0.0413 3.3500% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2600 0.0280 2.2708% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:3.1836
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.9181亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-24.39% -1.44% -4.46% -13.77% -20.61% -12.40% -21.49% 328.17%
招商优质成长(161706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.2733 3.3500%
2018-10-18 1.2320 -2.4158%
2018-10-17 1.2625 -0.5122%
2018-10-16 1.2690 -0.9754%
2018-10-15 1.2815 -0.8050%
2018-10-12 1.2919 1.0244%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分红 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分红 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分红 每份派现金0.2000元
2006-04-17 2006-04-17 2006-04-19 分红 每份派现金0.0500元
招商优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002458 益生股份 177.1800 6.7400% 2.6211%
002234 民和股份 255.0100 5.9900% 3.6000%
002299 圣农发展 266.4800 5.8000% 5.0597%
002714 牧原股份 113.9100 5.6000% -0.3736%
600395 盘江股份 730.5300 5.4700% 2.2945%
600688 上海石化 801.0600 4.4200% 2.7675%
002051 中工国际 234.4900 4.3500% 1.8365%
600986 科达股份 249.7000 3.6600% 6.6838%
002508 老板电器 87.8400 3.2700% 2.9231%
300043 互动娱乐 290.4900 3.0600% 1.6667%
招商优质成长(161706)基金档案
基金代码 161706 基金简称 招商成长 基金全称 招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金类型 股票型
基金经理 王忠波 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 11.6500浜 最近份额 6.9181亿 成立份额 6.534亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.3753 12.3653%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
地产B端 0.8183 9.0630%
白酒B 0.9478 8.5433%
银行B端 0.8658 6.7308%
招商体育文化 0.6540 4.8100%
招商国企 0.6900 4.7000%
招商医药健康 0.9830 4.4600%
生物医药 0.8688 4.4100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%