基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商优质成长 - 基金主页(代码:161706)

今天最新净值 1.3445 0.0347 2.6500% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3254 0.0156 1.1903% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:3.2548
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.534亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.9181亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.22% -6.09% -11.48% -13.40% -10.10% -13.46% -24.16% 340.45%
招商优质成长(161706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.3445 2.6500%
2018-08-20 1.3098 0.1912%
2018-08-17 1.3073 -2.8391%
2018-08-16 1.3455 -0.3776%
2018-08-15 1.3506 -2.6454%
2018-08-14 1.3873 -0.5306%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分红 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分红 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分红 每份派现金0.2000元
2006-04-17 2006-04-17 2006-04-19 分红 每份派现金0.0500元
招商优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002458 益生股份 177.1800 6.7400% 2.2782%
002234 民和股份 255.0100 5.9900% 2.2943%
002299 圣农发展 266.4800 5.8000% 1.8262%
002714 牧原股份 113.9100 5.6000% 4.3847%
600395 盘江股份 730.5300 5.4700% -0.8576%
600688 上海石化 801.0600 4.4200% -0.1923%
002051 中工国际 234.4900 4.3500% 0.0000%
600986 科达股份 249.7000 3.6600% 0.9434%
002508 老板电器 87.8400 3.2700% 0.9854%
300043 互动娱乐 290.4900 3.0600% 1.3587%
招商优质成长(161706)基金档案
基金代码 161706 基金简称 招商成长 基金全称 招商优质成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金类型 股票型
基金经理 王忠波 基金托管人 中信银行 基金公司 招商基金
最近资产 11.6500浜 最近份额 6.9181亿 成立份额 6.534亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
招商体育文化 0.7450 3.9100%
白酒分级 1.0612 3.5600%
生物医药 0.9958 3.4200%
消费ETF 4.4986 3.2974%
高贝塔B 0.5688 3.2492%
消费ETF联接A 1.4227 3.1300%
招商行业 1.3490 2.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%