| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02144份 | ||
| 2014-02-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.02144份 | ||
| 2013-08-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02156份 |
| 基金代码 | 161717 | 基金简称 | 招商双债A | 基金全称 | 招商双债增强分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-02-26 | 成立日期 | 2013-03-01 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 5.4286亿 | 成立份额 | 15.001亿份 | |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |
