权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.932759份 | ||
2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.0362份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03492份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.993663份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01532份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.12% | -2.83% |
601058 | 赛轮轮胎 | 8.6700 | 1.99% | -0.96% |
601012 | 隆基绿能 | 0.9600 | 1.95% | -0.76% |
000157 | 中联重科 | 0.0000 | 1.27% | 1.12% |
002916 | 深南电路 | 0.4700 | 1.20% | -1.17% |
002756 | 永兴材料 | 0.0000 | 1.11% | -0.82% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.10% | 0.63% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.04% | 0.20% |
000001 | 平安银行 | 0.0000 | 1.03% | 0.38% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 0.94% | 2.86% |
01918 | 融创中国 | 0.0000 | 0.79% | 0.90% |
002185 | 华天科技 | 1.9000 | 0.67% | 0.78% |
00817 | 中国金茂 | 0.0000 | 0.56% | -1.75% |
01755 | 新城悦服务 | 0.0000 | 0.52% | -0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
转债基金 | 1.0928 | 0.51% |