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招商可转债分级债券 - 基金主页(代码:161719)

今天最新净值 0.9070 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9070 0.0000 -0.0045% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3580
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.9529亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.68% - 0.55% 1.45% 1.15% -7.83% -15.07% 24.75%
招商可转债分级债券(161719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.9070 0.0000%
2018-12-10 0.9070 0.0000%
2018-12-07 0.9070 0.0000%
2018-12-06 0.9070 -0.1101%
2018-12-05 0.9080 0.1103%
2018-12-04 0.9070 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03492份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算0.993663份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01532份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.740526份
2015-01-08 份额折算 每份份额折算1.3699份
招商可转债分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -0.3322%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.4367%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% 1.2153%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 2.3364%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.1250%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.1739%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% 0.6042%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% 0.0000%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.3515%
招商可转债分级债券(161719)基金档案
基金代码 161719 基金简称 转债分级 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 债券型
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 0.9529亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.0606 4.7506%
地产分级 1.0401 2.3700%
高贝塔B 0.4724 1.8982%
白酒B 0.7749 1.8265%
招商体育文化 0.6970 1.1600%
招商中国机遇股票 0.7960 1.0200%
消费ETF 3.9880 0.9927%
招商成长 1.3077 0.9400%
消费ETF联接A 1.2697 0.9400%
招商行业 1.3060 0.9300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%