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招商可转债分级债券 - 基金主页(代码:161719)

今天最新净值 0.8990 0.0010 0.1100% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8980 0.0000 -0.0008% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.3500
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.9529亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.78% -0.11% 0.33% -2.49% -6.49% -5.95% -36.35% 23.65%
招商可转债分级债券(161719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 0.8990 0.1100%
2018-04-24 0.8980 0.3352%
2018-04-23 0.8950 -0.5556%
2018-04-20 0.9000 0.0000%
2018-04-19 0.9000 0.0000%
2018-04-18 0.9000 0.2227%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03492份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算0.993663份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01532份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.740526份
2015-01-08 份额折算 每份份额折算1.3699份
招商可转债分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -1.6497%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.1927%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% 1.8398%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% -1.0753%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.4975%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% -0.3632%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -0.2457%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -1.0417%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% -1.1830%
招商可转债分级债券(161719)基金档案
基金代码 161719 基金简称 转债分级 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 债券型
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 0.9529亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.2620 4.9917%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
生物医药 1.1390 2.7100%
招商体育文化 0.8430 1.8100%
招商价值 1.1785 0.9500%
招商蓝筹 1.5270 0.9300%
消费ETF 4.9970 0.8273%
消费ETF联接A 1.5710 0.7700%
招商丰德混合C 1.0085 0.5900%
招商丰德混合A 1.0229 0.5800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信稳定添利C 1.0300 0.4900%
建信稳定添利A 1.0960 0.4600%
国投融华 1.6573 0.4100%
建信转债A 2.3030 0.3500%
华安强债A 1.1930 0.3400%
华安强债B 1.1850 0.3400%
建信转债C 2.2540 0.3100%
博时转债A 1.3140 0.3100%
博时转债C 1.2920 0.3100%
鹏华双债保利 1.0999 0.3000%