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招商可转债分级债券 - 基金主页(代码:161719)

今天最新净值 0.8930 -0.0010 -0.11% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8930 0.0000 -0.0039% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:1.3760
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.8096亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.82% - 0.22% 2.06% 2.25% -4.81% -5.69% 27.27%
招商可转债分级债券(161719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 0.8930 -0.1100%
2019-03-15 0.8940 0.1100%
2019-03-14 0.8930 -0.2235%
2019-03-13 0.8950 0.0000%
2019-03-12 0.8950 0.2240%
2019-03-11 0.8930 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.0362份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03492份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算0.993663份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01532份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.740526份
招商可转债分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -0.3058%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 1.6293%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% -0.5482%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 2.0979%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.3505%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% -0.3096%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -2.4017%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -0.2604%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% -0.9181%
招商可转债分级债券(161719)基金档案
基金代码 161719 基金简称 转债分级 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 债券型
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.7100亿 最近份额 0.8096亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.4794 14.0105%
地产B端 1.6456 8.2632%
白酒分级 1.2453 7.8900%
生物药B 1.0852 6.8110%
高贝塔B 0.8843 6.7093%
煤炭B 0.8956 6.5429%
地产分级 1.3284 4.9800%
券商B 1.2932 4.1727%
消费ETF 4.7800 4.0782%
消费ETF联接A 1.5068 3.8600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富可转债C 1.3320 2.8600%
添富可转债A 1.3770 2.8400%
天治研究驱动A 1.2470 2.6300%
安达增强A 1.2141 2.2600%
安达增强C 1.1808 2.2500%
鹏华可转债 0.9450 2.1600%
中海可转债A 0.7730 2.1100%
泰达聚利 1.0680 2.0100%
中海可转债C 0.7720 1.9800%
民生转债A 0.6780 1.9500%