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招商可转债分级债券 - 基金主页(代码:161719)

今天最新净值 0.8940 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8933 -0.0007 -0.0779% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.3450
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.9529亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.22% - 0.45% 1.13% -5.97% -8.25% -9.11% 22.96%
招商可转债分级债券(161719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.8940 0.0000%
2018-09-19 0.8940 0.0000%
2018-09-18 0.8940 0.2242%
2018-09-17 0.8920 -0.1120%
2018-09-14 0.8930 -0.1119%
2018-09-13 0.8940 0.1120%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03492份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算0.993663份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01532份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.740526份
2015-01-08 份额折算 每份份额折算1.3699份
招商可转债分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% 3.3058%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.5988%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% 1.9802%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 0.4484%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% 0.0000%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.1695%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% 1.7949%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% 3.0812%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.8985%
招商可转债分级债券(161719)基金档案
基金代码 161719 基金简称 转债分级 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 债券型
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 0.9529亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 0.8476 0.8687%
银行基金 0.9410 0.3948%
招商丰德混合C 0.8938 0.3143%
招商丰德混合A 0.9073 0.3096%
招商行业 1.3420 0.2990%
招商成长 1.3364 0.2776%
招商盛达混合A 0.8500 0.2358%
大宗商品 0.8091 0.2354%
招商安泰混合 0.3174 0.2210%
招商平衡 0.9101 0.2092%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生转债A 0.6170 0.8200%
长盛积极配置 1.0732 0.5200%
民生信用C 1.4210 0.5000%
民生强债A 1.7640 0.4600%
泰达聚利 0.9780 0.4100%
民生信用A 1.4590 0.4100%
民生强债C 1.7050 0.4100%
集利债券A 1.2608 0.4100%
集利债券C 1.1950 0.4000%
金元丰祥 1.0340 0.3900%