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招商可转债分级债券 - 基金主页(代码:161719)

今天最新净值 1.0928 0.0055 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5082
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:债券型-可转债
  • 成立份额:13.692亿份
  • 最近份额:0.3987亿
  • 最近资产:0.41亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额折算 每份份额折算0.932759份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.0362份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03492份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算0.993663份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01532份
招商可转债分级债券基金动态
招商可转债分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 0.0000 3.12% -2.83%
601058 赛轮轮胎 8.6700 1.99% -0.96%
601012 隆基绿能 0.9600 1.95% -0.76%
000157 中联重科 0.0000 1.27% 1.12%
002916 深南电路 0.4700 1.20% -1.17%
002756 永兴材料 0.0000 1.11% -0.82%
600926 杭州银行 0.0000 1.10% 0.63%
601318 中国平安 0.0000 1.04% 0.20%
000001 平安银行 0.0000 1.03% 0.38%
600309 万华化学 0.0000 0.94% 2.86%
01918 融创中国 0.0000 0.79% 0.90%
002185 华天科技 1.9000 0.67% 0.78%
00817 中国金茂 0.0000 0.56% -1.75%
01755 新城悦服务 0.0000 0.52% -0.44%
招商可转债分级债券(161719)基金档案
基金代码 161719 基金简称 转债分级 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 债券型-可转债
基金经理 王刚 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.41亿元 最近份额 0.3987亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.10%
债券型-可转债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信中证转债及可交换债50指数A 1.0488 -0.21%
长信中证转债及可交换债50指数C 1.0455 -0.21%
海富通可转债优选 0.8276 -0.58%
东吴转债 1.1105 0.00%
中泰中证可转债及可交债指数A 1.0881 -0.19%
中泰中证可转债及可交债指数C 1.0825 -0.25%
转债基金 1.0928 0.51%