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招商可转债分级债券 - 基金主页(代码:161719)

今天最新净值 0.8830 -0.0010 -0.1131% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8833 0.0003 0.0368% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.3340
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.9529亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.01% 0.11% -0.67% -1.89% -5.50% -7.25% -14.71% 21.45%
招商可转债分级债券(161719)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 0.8830 -0.1131%
2018-07-13 0.8840 0.1133%
2018-07-12 0.8830 0.2270%
2018-07-11 0.8810 -0.1134%
2018-07-10 0.8820 0.0000%
2018-07-09 0.8820 0.1135%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03492份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算0.993663份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01532份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.740526份
2015-01-08 份额折算 每份份额折算1.3699份
招商可转债分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% 0.1739%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.2114%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% -1.6506%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 1.3514%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% 0.0000%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.0000%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -0.2545%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -0.5714%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.0787%
招商可转债分级债券(161719)基金档案
基金代码 161719 基金简称 转债分级 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 债券型
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 0.9529亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7747 3.3622%
招商盛达混合C 0.9960 1.6327%
招商盛达混合A 1.0060 1.6162%
煤炭分级 0.9005 1.4419%
招商优势 2.0790 1.2171%
招商领先 1.2330 0.7353%
招商安裕A 1.0708 0.6013%
招商安裕C 1.0569 0.5997%
招商成长 1.5134 0.5648%
招商丰拓灵活混合C 1.0353 0.5634%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘债B 1.0117 0.2100%
天弘债A 1.0097 0.2100%
中海惠祥 0.9350 0.2100%
工银四季 1.0200 0.2000%
信诚增强 1.1050 0.1800%
诺安增利债券B 1.2500 0.1600%
诺安增利债券A 1.3160 0.1500%
中海可转债C 0.6820 0.1500%
华泰稳健A 1.3813 0.1100%
上投纯债丰利A 1.0140 0.1000%