收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.71% | 0.48% | 1.47% | -2.70% | -0.30% | -1.29% | -12.18% | -43.46% |
同类排名 | 1645/2643 | 1982/2752 | 2614/2723 | 1860/2605 | 257/2194 | 462/1816 | 442/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01843份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.0216份 | ||
2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.594183份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03419份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 1229.5600 | 12.56% | -0.44% |
300059 | 东方财富 | 1600.4500 | 11.27% | -1.12% |
600837 | 海通证券 | 1213.3100 | 5.70% | -0.25% |
601688 | 华泰证券 | 650.5500 | 4.55% | -0.81% |
601211 | 国泰君安 | 568.0000 | 4.24% | -0.22% |
600999 | 招商证券 | 469.1500 | 3.21% | 0.49% |
600958 | 东方证券 | 659.0200 | 2.88% | -0.25% |
000776 | 广发证券 | 373.7100 | 2.68% | -1.00% |
601377 | 兴业证券 | 868.2700 | 2.56% | -0.36% |
000166 | 申万宏源 | 1141.5900 | 2.54% | 0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |