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招商中证全指证券公司指数分级 - 基金主页(代码:161720)

今天最新净值 0.9585 0.0059 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8881 -0.0048 -0.5325%
  • 累计净值:0.6744
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.240亿份
  • 最近份额:25.7497亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.71% 0.48% 1.47% -2.70% -0.30% -1.29% -12.18% -43.46%
同类排名 1645/2643 1982/2752 2614/2723 1860/2605 257/2194 462/1816 442/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01843份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.0216份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算0.594183份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03419份
招商中证全指证券公司指数分级基金动态
招商中证全指证券公司指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 1229.5600 12.56% -0.44%
300059 东方财富 1600.4500 11.27% -1.12%
600837 海通证券 1213.3100 5.70% -0.25%
601688 华泰证券 650.5500 4.55% -0.81%
601211 国泰君安 568.0000 4.24% -0.22%
600999 招商证券 469.1500 3.21% 0.49%
600958 东方证券 659.0200 2.88% -0.25%
000776 广发证券 373.7100 2.68% -1.00%
601377 兴业证券 868.2700 2.56% -0.36%
000166 申万宏源 1141.5900 2.54% 0.44%
招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金档案
基金代码 161720 基金简称 券商分级 基金全称 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-11-13 基金类型
基金经理 苏燕青 刘重杰 王岩 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 25.7497亿 成立份额 4.240亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%