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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产指数分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 0.7900 -0.0180 -2.2300% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7898 -0.0002 -0.0253% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:1.3530
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.5742亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.18% 0.89% 2.07% 3.13% 2.95% -0.47% - 26.42%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 0.7900 -2.2300%
2017-11-22 0.8080 0.7481%
2017-11-21 0.8020 2.6889%
2017-11-20 0.7810 -0.2554%
2017-11-17 0.7830 0.0000%
2017-11-16 0.7830 1.1628%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
招商沪深300地产指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% 1.4157%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 0.4988%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 1.3491%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% -1.2801%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -0.3348%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -1.3752%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% 0.2524%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% -0.0906%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -0.4411%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2200浜 最近份额 1.5742亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招乾纯债C 1.1638 0.0200%
招商招乾纯债A 1.2063 0.0100%
招商招利一年理财债券 1.0095 0.0100%
转债优先 1.0420 0.0000%
券商A 1.0420 0.0000%
地产A端 1.0420 0.0000%
高贝塔A 1.0470 0.0000%
煤炭A 1.0420 0.0000%
生物药A 1.0420 0.0000%
白酒A 1.0070 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%