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招商沪深300地产指数分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 0.8180 0.0110 1.3600% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8160 0.0090 1.1166% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.4040
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.20% 3.15% -12.79% 6.62% 11.86% 21.44% 19.71% 34.80%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 0.8180 1.3600%
2018-02-22 0.8070 1.7654%
2018-02-14 0.7930 0.5070%
2018-02-13 0.7890 2.4675%
2018-02-12 0.7700 1.8519%
2018-02-09 0.7560 -6.3197%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
招商沪深300地产指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% 0.0000%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 0.6178%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 1.3610%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 1.8018%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -0.8284%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% 1.6166%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% 3.8879%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 1.8482%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 3.0796%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8100浜 最近份额 1.0318亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
煤炭分级 1.1500 2.0400%
银行B端 1.1670 1.5666%
地产分级 0.8180 1.3600%
招商国企 0.9520 1.1700%
券商B 1.0490 1.1572%
高贝塔B 1.0740 1.0348%
大宗商品 1.0890 1.0200%
银行基金 1.0880 0.8300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%