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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产指数分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 1.0401 0.0241 2.3720% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0467 0.0066 0.6322% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.2368
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.08% 0.42% 4.22% 3.49% -15.79% -11.76% -18.58% 7.26%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.0401 2.3720%
2018-12-10 1.0160 -1.8737%
2018-12-07 1.0354 0.6611%
2018-12-06 1.0286 -1.2576%
2018-12-05 1.0417 0.5793%
2018-12-04 1.0357 -1.5588%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
招商沪深300地产指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -1.1650%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 1.6129%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.7031%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 1.3631%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 0.3413%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% 0.6667%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% 0.3650%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 1.0432%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 2.7027%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8100浜 最近份额 1.0318亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.0606 4.7506%
地产分级 1.0401 2.3720%
高贝塔B 0.4724 1.8982%
白酒B 0.7749 1.8265%
招商体育文化 0.6970 1.1611%
招商中国机遇股票 0.7960 1.0152%
消费ETF 3.9880 0.9927%
招商成长 1.3077 0.9417%
消费ETF联接A 1.2697 0.9381%
招商行业 1.3060 0.9274%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富低碳 1.1750 1.0300%
证保B级 0.8674 0.9191%
国富100B 0.6930 0.8734%
沪深300B 0.4700 0.8584%
诺德300B 0.3890 0.7772%
万家红利 1.4514 0.6400%
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.4249 0.6300%
前海中证大农业 0.6750 0.6000%
新机遇A 0.9759 0.5900%
大成中证 1.5860 0.5700%