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招商沪深300地产指数分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 0.7280 0.0140 1.9608% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7251 -0.0029 -0.4031% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.3140
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.26% -1.22% -4.21% -7.96% -0.58% 14.65% -18.98% 19.97%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 0.7280 1.9608%
2018-06-19 0.7140 -3.9031%
2018-06-15 0.7430 1.3643%
2018-06-14 0.7330 -0.5427%
2018-06-13 0.7370 0.4087%
2018-06-12 0.7340 0.4104%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
招商沪深300地产指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -0.8026%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 0.9017%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.2120%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 0.7745%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -1.3029%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -0.2551%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -0.9191%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% -0.2389%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -2.0282%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8100浜 最近份额 1.0318亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.4330 6.9136%
白酒B 1.5470 6.1771%
生物药B 1.2410 5.4376%
煤炭B 0.8670 4.0816%
白酒分级 1.2850 3.6290%
招商医药健康 1.2480 3.0553%
生物医药 1.1320 2.9091%
招商体育文化 0.8160 2.6415%
招商安达 1.1531 2.0533%
地产分级 0.7280 1.9608%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%