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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产指数分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 1.0845 0.0353 3.3600% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0743 0.0251 2.3885% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2646
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.35% 3.90% 6.04% -9.81% -19.12% -6.45% 0.79% 8.20%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 1.0845 3.3600%
2018-09-20 1.0492 -0.2662%
2018-09-19 1.0520 3.9423%
2018-09-18 1.0121 1.5247%
2018-09-17 0.9969 -1.5213%
2018-09-14 1.0123 0.2476%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
招商沪深300地产指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% 2.0183%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 3.5948%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 4.6975%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 3.5956%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 1.5789%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% 1.9169%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% 2.9037%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 2.4217%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 1.5121%
招商沪深300地产指数分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8100浜 最近份额 1.0318亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 0.9189 8.4120%
高贝塔B 0.5779 7.3964%
白酒B 1.1555 7.0502%
地产B端 1.1594 6.4744%
券商B 0.6498 5.9514%
生物药B 0.9687 5.2020%
煤炭B 0.7651 5.0962%
银行基金 0.9767 3.7900%
白酒分级 1.0950 3.6000%
地产分级 1.0845 3.3600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%