基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 1.3284 0.0073 0.56% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3216 0.0063 0.4804% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.4236
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.10% 7.79% 19.89% 30.94% 4.55% 10.44% 24.97% 36.97%
招商沪深300地产等权重分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.3153 -0.9861%
2019-03-18 1.3284 4.9787%
2019-03-15 1.2654 3.7800%
2019-03-14 1.2193 -1.8514%
2019-03-13 1.2423 1.8112%
2019-03-12 1.2202 0.9431%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
招商沪深300地产等权重分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% 0.2747%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 2.5545%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.9129%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 3.4735%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -3.9663%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -0.7833%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -0.2827%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -0.8197%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 0.1211%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 4.0791%
招商沪深300地产等权重分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.2736亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深TMT 4.6614 1.0229%
深TMT联接A 1.3599 0.9727%
招商丰盛稳定A 1.2300 0.8197%
招商丰利A 1.1560 0.6092%
招商睿逸混合 1.0190 0.4931%
招商中证1000指数C 0.8372 0.4560%
招商中证1000指数A 0.8346 0.4453%
招商精选 1.4380 0.2091%
招商稳荣定开灵活混合A 0.9915 0.1920%
招商稳荣定开灵活混合C 0.9796 0.1841%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
*传媒B级 1.1928 2.9785%
军工B级 1.1760 2.5194%
中航军B 1.1360 2.3423%
TMT中证B 1.2840 2.2293%
军工B 1.4340 2.2096%
TMTB 0.9690 2.1075%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0126%