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招商中证银行指数分级 - 基金主页(代码:161723)

今天最新净值 1.0213 -0.0103 -0.98% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.1041
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.30% -2.44% 6.33% 12.68% 9.53% 25.32% 35.14% 14.27%
招商中证银行指数分级(161723)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-25 1.0454 -0.9800%
2019-04-24 1.0557 0.2400%
2019-04-23 1.0532 0.1600%
2019-04-22 1.0515 -2.6700%
2019-04-19 1.0804 0.8200%
2019-04-18 1.0716 -0.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02254份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02528份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0175份
招商中证银行指数分级(161723)基金档案
基金代码 161723 基金简称 银行基金 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 股票指数
基金经理 王平,王立立 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商添悦纯债A 1.0140 0.0900%
招商招瑞纯债A 1.1300 0.0900%
招商添悦纯债C 1.0136 0.0800%
招商招悦纯债A 1.0306 0.0500%
招商招悦纯债C 1.0299 0.0500%
招商添裕纯债A 0.9967 0.0500%
招商添裕纯债C 0.9963 0.0500%
招商招顺纯债A 1.0283 0.0400%
招商添德3个月定开债A 1.0142 0.0300%
招商中债1-5年进出口行A 0.9981 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9497 1.2797%
申万证券 0.9775 0.6280%
博时黄金D 2.8286 0.3200%
博时黄金I 2.7787 0.3200%
长信医疗 0.9430 0.2125%
博时证保 1.2377 0.1500%
中证100A 1.0020 0.0999%
泰信400A 1.0160 0.0985%
中期企债 1.1302 0.0500%
中期企债C 1.1287 0.0500%