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招商中证银行指数分级 - 基金主页(代码:161723)

今天最新净值 1.0491 0.0123 1.1900% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 13:45:04
  • 累计净值:1.1319
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.24% 0.45% 0.49% -3.29% 21.27% 7.65% 30.37% 14.21%
招商中证银行指数分级(161723)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0449 1.1900%
2019-07-18 1.0326 -0.0900%
2019-07-17 1.0335 -0.3700%
2019-07-16 1.0373 -0.1500%
2019-07-15 1.0389 -0.1250%
2019-07-12 1.0402 1.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02254份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02528份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0175份
招商中证银行指数分级(161723)基金档案
基金代码 161723 基金简称 银行基金 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 股票指数
基金经理 王平,王立立 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4936 5.0425%
券商B 1.1332 3.6685%
地产分级 1.2600 2.9300%
高贝塔B 0.7915 2.8724%
银行B端 1.0634 2.3583%
券商分级 1.0798 1.9000%
煤炭B 0.7540 1.6036%
白酒B 0.9061 1.5124%
高贝分级 0.9104 1.2300%
银行基金 1.0449 1.1900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%