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招商中证银行指数分级 - 基金主页(代码:161723)

今天最新净值 1.1897 0.0076 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2037 -0.0120 -0.9865%
  • 累计净值:1.3174
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.96% -1.34% 2.32% 11.31% 8.62% 9.68% -7.84% 35.27%
同类排名 86/2643 2566/2752 2503/2723 106/2605 75/2194 193/1816 318/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01962份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02022份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02254份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02528份
招商中证银行指数分级基金动态
招商中证银行指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 561.4800 14.06% 0.12%
601166 兴业银行 766.5800 9.95% -1.39%
601398 工商银行 1847.6100 7.07% -2.24%
601328 交通银行 1448.3800 6.66% -2.80%
600919 江苏银行 622.8900 5.18% -0.38%
601288 农业银行 1682.7400 4.91% -2.80%
600016 民生银行 1308.6400 3.92% -0.74%
000001 平安银行 511.4800 3.85% -0.09%
601988 中国银行 0.0000 3.55% -2.00%
002142 宁波银行 208.8500 3.36% -0.48%
招商中证银行指数分级(161723)基金档案
基金代码 161723 基金简称 银行基金 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 12.8665亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率