收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.94% | 7.11% | 9.89% | 6.31% | -18.69% | -5.72% | -11.00% | 291.28% |
同类排名 | 1034/2643 | 17/2752 | 714/2723 | 707/2605 | 1707/2194 | 730/1816 | 410/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 2998.6900 | 15.43% | -0.47% |
600519 | 贵州茅台 | 425.1700 | 15.10% | 0.04% |
000858 | 五 粮 液 | 4286.0900 | 14.24% | 0.29% |
000568 | 泸州老窖 | 3424.2700 | 13.74% | 0.33% |
002304 | 洋河股份 | 3704.0600 | 9.26% | -0.28% |
000596 | 古井贡酒 | 1004.3100 | 5.32% | -0.06% |
603369 | 今世缘 | 3854.1600 | 4.28% | 1.18% |
600702 | 舍得酒业 | 1433.3000 | 2.83% | 0.03% |
603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.27% | -0.30% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.23% | -1.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |