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招商国证生物医药指数分级 - 基金主页(代码:161726)

今天最新净值 0.4309 -0.0025 -0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4021 0.0018 0.4382%
  • 累计净值:0.9821
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:240.6395亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 许荣漫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.41% 4.31% 4.31% -10.27% -27.37% -37.15% -49.19% -31.29%
同类排名 2566/2643 320/2752 2187/2723 2480/2605 2047/2194 1742/1816 1164/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55279份
2020-02-26 份额折算 每份份额折算1.45138份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01794份
招商国证生物医药指数分级基金动态
招商国证生物医药指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 2146.7200 9.43% -0.37%
603259 药明康德 1944.3100 9.16% 0.97%
000661 长春高新 588.8500 6.61% 0.60%
300142 沃森生物 3169.4900 5.74% 0.45%
002252 上海莱士 9318.2500 5.57% 0.14%
600196 复星医药 2492.5000 4.80% 1.45%
300347 泰格医药 1044.9900 4.37% 2.63%
300896 爱美客 172.3500 4.36% -0.48%
300759 康龙化成 1654.0900 3.99% 1.14%
600161 天坛生物 0.0000 3.96% -1.92%
招商国证生物医药指数分级(161726)基金档案
基金代码 161726 基金简称 生物医药 基金全称
发行日期 2015-05-19~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型
基金经理 侯昊 许荣漫 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 240.6395亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率