收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -11.41% | 4.31% | 4.31% | -10.27% | -27.37% | -37.15% | -49.19% | -31.29% |
同类排名 | 2566/2643 | 320/2752 | 2187/2723 | 2480/2605 | 2047/2194 | 1742/1816 | 1164/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01093份 | ||
2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.55279份 | ||
2020-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.45138份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01794份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300122 | 智飞生物 | 2146.7200 | 9.43% | -0.37% |
603259 | 药明康德 | 1944.3100 | 9.16% | 0.97% |
000661 | 长春高新 | 588.8500 | 6.61% | 0.60% |
300142 | 沃森生物 | 3169.4900 | 5.74% | 0.45% |
002252 | 上海莱士 | 9318.2500 | 5.57% | 0.14% |
600196 | 复星医药 | 2492.5000 | 4.80% | 1.45% |
300347 | 泰格医药 | 1044.9900 | 4.37% | 2.63% |
300896 | 爱美客 | 172.3500 | 4.36% | -0.48% |
300759 | 康龙化成 | 1654.0900 | 3.99% | 1.14% |
600161 | 天坛生物 | 0.0000 | 3.96% | -1.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |