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招商3年封闭瑞利混合 - 基金主页(代码:161729)

今天最新净值 1.9026 0.0098 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8757 0.0129 0.6919%
  • 累计净值:1.9026
  • 成立日期:2019-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7397亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:陆文凯 王景
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.34% 5.31% 10.05% -10.03% -27.62% 6.92% -1.96% 90.26%
同类排名 2204/2318 103/2327 624/2327 2174/2310 2080/2209 185/2082 595/1906 -
招商3年封闭瑞利混合基金动态
招商3年封闭瑞利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688246 嘉和美康 550.0100 7.85% -0.40%
600026 中远海能 2500.0000 6.80% -0.31%
688232 新点软件 400.0000 6.48% 2.07%
600570 恒生电子 300.0000 5.79% 2.99%
300525 博思软件 1500.0000 5.56% 0.69%
00268 金蝶国际 1500.0000 5.38% -1.46%
300451 创业慧康 3550.0900 4.88% 3.17%
603056 德邦股份 900.0000 4.32% 1.06%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.25% 1.11%
002840 华统股份 0.0000 3.72% -0.52%
招商3年封闭瑞利混合(161729)基金档案
基金代码 161729 基金简称 招商瑞利 基金全称
发行日期 2019-06-03~2019-07-12 成立日期 2019-07-18 基金类型
基金经理 陆文凯 王景 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.7397亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率