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银华沪深300指数分级 - 基金主页(代码:161811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7945 0.0027 0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7945 -0.0068 -0.8432%

累计净值：0.7945
成立日期：2009-10-14
基金类型：
成立份额：6.702亿份
最近份额：1.1120亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.77%	0.35%	6.15%	7.29%	-7.70%	-7.69%	-22.28%	28.08%
同类排名	472/2643	2065/2752	1534/2723	518/2605	685/2194	920/1816	734/1167	-

银华沪深300指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-27		份额折算	每份份额折算1.30732份
	2019-12-02		份额折算	每份份额折算1.02642份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.02552份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.02801份
	2015-12-01		份额折算	每份份额折算1.03027份

银华沪深300指数分级基金动态

银华沪深300指数分级银华300大涨9.13% 近期追高有风险

另有市场人士分析，该基金的流通份额仅为842.4万份，也就是说，在二级市场只要百万资金就能将市价“撬动”。
银华沪深300指数分级银华300AB子份额上市交易

作为分级基金的另一端，银华300A的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定存利率+3.5%”，按目前3%的一年期银行定存利率计算的话，银华300A的约定年收益为6.5%，对于保守型投资者具有较高的吸引力。
标签：上市交易
银华沪深300指数分级银华300（LOF）套利空间凸显

目前市场上有33只LOF型基金产品，投资者关注LOF，大多是看重其套利空间。对于此类基金的特性，路志刚向记者介绍，LOF的场内和场外两种申购方式并不存在绝对的优劣差别。
标签：银华份额市场

银华沪深300指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.05%	-1.44%
000100	TCL科技	0.0000	1.79%	0.00%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.74%	-1.40%
601318	中国平安	0.0000	1.51%	-0.71%
300750	宁德时代	0.0000	1.50%	-2.43%
600016	民生银行	0.0000	1.30%	-0.74%
000858	五粮液	0.0000	1.24%	-1.43%
600887	伊利股份	0.0000	1.24%	-0.14%
600028	中国石化	0.0000	1.09%	1.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.06%	-1.58%

银华沪深300指数分级(161811)基金档案

基金代码	161811	基金简称	银华300	基金全称	银华沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2009-09-04	成立日期	2009-10-14	基金类型
基金经理	张凯杨腾	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产		最近份额	1.1120亿	成立份额	6.702亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华大数据	0.8700	2.11%
银华同力精选混合	0.8960	1.67%
银华内需LOF	2.7960	1.64%
银华数字经济股票发起式A	0.8408	1.15%
银华数字经济股票发起式C	0.8376	1.15%
中药	1.0428	0.83%
银华富裕主题混合A	4.4389	0.62%
银华回报	1.2590	0.48%
小盘价值ETF	1.2724	0.48%
银华长荣混合	0.9428	0.40%