权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-03 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002521 | 齐峰新材 | 2.7000 | 0.54% | 0.30% |
601929 | 吉视传媒 | 2.1000 | 0.45% | -0.65% |
基金代码 | 161813 | 基金简称 | 银华信用 | 基金全称 | 银华信用债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2010-05-24 | 成立日期 | 2010-06-29 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.25亿元 | 最近份额 | 0.1903亿 | 成立份额 | 22.965亿份 |
管理费率 | 0.65% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |