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银华信用债券 - 基金主页(代码:161813)

今天最新净值 1.3140 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4990
  • 成立日期:2010-06-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:22.965亿份
  • 最近份额:0.1903亿
  • 最近资产:0.25亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-06-20 2013-06-20 2013-06-24 分红 每份派现金0.0600元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 分红 每份派现金0.0460元
2012-06-29 2012-06-29 2012-07-03 分红 每份派现金0.0200元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0220元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 分红 每份派现金0.0370元
银华信用债券基金动态
银华信用债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 2.7000 0.54% 0.30%
601929 吉视传媒 2.1000 0.45% -0.65%
银华信用债券(161813)基金档案
基金代码 161813 基金简称 银华信用 基金全称 银华信用债券型证券投资基金
发行日期 2010-05-24 成立日期 2010-06-29 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.25亿元 最近份额 0.1903亿 成立份额 22.965亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%