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银华资源指数分级 - 基金主页(代码:161819)

今天最新净值 0.8580 0.0030 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5960
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:13.020亿份
  • 最近份额:0.6218亿
  • 最近资产:0.43亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.022份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02495份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01609份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01892份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02375份
银华资源指数分级基金动态
银华资源指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 7.79% 2.42%
600028 中国石化 0.0000 6.73% 0.00%
601088 中国神华 0.0000 6.10% -0.51%
002460 赣锋锂业 0.0000 5.27% 0.48%
601857 中国石油 0.0000 5.24% 0.87%
600547 山东黄金 9.3900 4.90% 2.15%
601225 陕西煤业 0.0000 3.71% -0.56%
603799 华友钴业 0.0000 3.43% 0.64%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.34% 3.55%
002466 天齐锂业 0.0000 2.63% 0.34%
银华资源指数分级(161819)基金档案
基金代码 161819 基金简称 银华资源 基金全称 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-08 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.43亿元 最近份额 0.6218亿 成立份额 13.020亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%