权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.022份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02495份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01609份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01892份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02375份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.79% | 2.42% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 6.73% | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.10% | -0.51% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 5.27% | 0.48% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 5.24% | 0.87% |
600547 | 山东黄金 | 9.3900 | 4.90% | 2.15% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.71% | -0.56% |
603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 3.43% | 0.64% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 3.34% | 3.55% |
002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 2.63% | 0.34% |
基金代码 | 161819 | 基金简称 | 银华资源 | 基金全称 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-11-07 | 成立日期 | 2011-12-08 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.43亿元 | 最近份额 | 0.6218亿 | 成立份额 | 13.020亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |