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银华纯债信用债券 - 基金主页(代码:161820)

今天最新净值 1.1497 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6127
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.449亿份
  • 最近份额:21.5742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:邹维娜 李丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.10% 0.35% 1.36% 3.95% 6.81% 11.04% 75.14%
同类排名 1650/3093 1489/3177 1817/3140 1601/3059 1326/2721 1101/2345 1026/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-28 分红 每份派现金0.0240元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0090元
2021-03-30 2021-03-30 2021-04-01 分红 每份派现金0.0180元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-27 分红 每份派现金0.0300元
银华纯债信用债券基金动态
银华纯债信用债券(161820)基金档案
基金代码 161820 基金简称 银华纯债 基金全称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型
基金经理 邹维娜 李丹 基金托管人 工商银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 21.5742亿 成立份额 19.449亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华大数据 0.8700 2.11%
银华同力精选混合 0.8960 1.67%
银华内需LOF 2.7960 1.64%
银华数字经济股票发起式A 0.8408 1.15%
银华数字经济股票发起式C 0.8376 1.15%
中药 1.0428 0.83%
银华富裕主题混合A 4.4389 0.62%
银华回报 1.2590 0.48%
小盘价值ETF 1.2724 0.48%
银华长荣混合 0.9428 0.40%