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银华永兴分级债券A - 基金主页(代码:161824)

今天最新净值 1.1740 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:2013-01-18
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:19.124亿份
  • 最近份额:0.0937亿
  • 最近资产:0.06亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:瞿灿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-15 份额折算 每份份额折算1.01675份
2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.02304份
2015-01-16 份额折算 每份份额折算1.02356份
2014-07-17 份额折算 每份份额折算1.02331份
2014-01-17 份额折算 每份份额折算1.02369份
银华永兴分级债券A基金动态
  • 业内人士分析表示,相比其他理财产品,风险有限、收益较高的分级基金A份额在震荡市中具有较强的竞争力。银华永兴A约定年收益率达4.7%,仅次于银行5年期定存4.75%的收益率,也明显高于二季度陆续打开申赎的同类产品;此外,其母基金专注于纯债投资,不以任何形式投资权益类资产,风险更校此外,银华永兴A每半年开放一次,可以满足一定的流动性需求,而投资者如到期不赎回的份额将连同前期收益自动转入下一期,实现复利投资。

    标签: 约定 开放 收益率
  • 业内人士分析表示,相比其理财产品,风险有限、收益较高的分级基金A份额在震荡市中具有较强的竞争力。银华永兴A约定年收益率达4.7%,仅次于银行5年期定存4.75%的收益率,也明显高于二季度陆续打开申赎的同类产品;此外,其母基金专注于纯债投资,不以任何形式投资权益类资产,风险更校此外,银华永兴A每半年开放一次,可以满足一定的流动性需求,而投资者如到期不赎回的份额将连同前期收益自动转入下一期,实现复利投资。

    标签: 开放 申购 将于
  • 据了解,银华永兴A第一期的收益率为4.2%,并将根据利率变化和债券市场情况作相应调整。此外,银华永兴A不上市交易,半开放的分级运作模式将增加其本金及收益兑现的确定性。

    标签: 基金合同
银华永兴分级债券A(161824)基金档案
基金代码 161824 基金简称 永兴A 基金全称 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-09 成立日期 2013-01-18 基金类型 债券型-长债
基金经理 瞿灿 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.06亿元 最近份额 0.0937亿 成立份额 19.124亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%