权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.0127份 | ||
2016-11-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.01243份 | ||
2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01745份 | ||
2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
2015-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.0238份 |
基金代码 | 161828 | 基金简称 | 永益A | 基金全称 | 银华永益分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-16 | 成立日期 | 2014-05-22 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 1.5893亿 | 成立份额 | 2.700亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |