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银华恒生国企指数分级 - 基金主页(代码:161831)

今天最新净值 1.0102 -0.0049 -0.5100% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 10:20:04
  • 累计净值:1.1373
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.035亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:48.8809亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.45% 2.40% -4.34% -0.44% -1.43% 0.98% 14.23% 8.67%
银华恒生国企指数分级(161831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 0.9544 -0.5100%
2019-08-21 0.9593 0.3500%
2019-08-20 0.9560 0.4700%
2019-08-19 0.9515 1.4500%
2019-08-16 0.9379 0.6300%
2019-08-15 0.9320 0.3600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
银华恒生国企指数分级(161831)基金档案
基金代码 161831 基金简称 恒生中企 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 QDII
基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 46.5200浜 最近份额 48.8809亿 成立份额 3.035亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(人民币) 1.1586 -0.4300%
H股ETF 1.1575 -0.4558%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1644 -0.4800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1644 -0.4800%
恒生H股 0.8070 -0.4900%
恒生中企 0.9544 -0.5100%
添富恒生 1.1500 -0.6900%
恒生ETF 1.4429 -0.7634%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2073 -0.8100%
国富亚洲 1.0000 1.9368%