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银华中证国防安全指数分级 - 基金主页(代码:161832)

今天最新净值 1.0760 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1123亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00841份
银华中证国防安全指数分级基金动态
银华中证国防安全指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002190 成飞集成 0.2900 1.35% 0.24%
002046 国机精工 0.8200 1.12% 1.08%
002465 海格通信 0.4500 0.74% 6.19%
银华中证国防安全指数分级(161832)基金档案
基金代码 161832 基金简称 国安分级 基金全称
发行日期 2015-07-27~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.1123亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%