权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00841份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002190 | 成飞集成 | 0.2900 | 1.35% | 0.24% |
002046 | 国机精工 | 0.8200 | 1.12% | 1.08% |
002465 | 海格通信 | 0.4500 | 0.74% | 6.19% |
基金代码 | 161832 | 基金简称 | 国安分级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-27~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 银华基金 | ||
最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 0.1123亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.2068 | 2.62% |
银华兴盛股票 | 1.4319 | 2.03% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9716 | 1.98% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1140 | 1.94% |
银华积极精选混合 | 1.3851 | 1.88% |
银华裕利混合发起式 | 1.8720 | 1.74% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |