收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.53% | -2.67% | 2.18% | 6.86% | 6.15% | 23.14% | 29.78% | 154.18% |
同类排名 | 215/2643 | 2710/2752 | 2538/2723 | 576/2605 | 127/2194 | 61/1816 | 28/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 77.4800 | 2.21% | -2.05% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.69% | -0.56% |
601088 | 中国神华 | 9.0200 | 1.65% | -0.51% |
601000 | 唐山港 | 86.1400 | 1.55% | -0.23% |
600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 1.51% | 0.12% |
600971 | 恒源煤电 | 0.0000 | 1.44% | 1.19% |
600028 | 中国石化 | 71.7900 | 1.38% | 0.00% |
600282 | 南钢股份 | 74.1600 | 1.37% | 0.22% |
600755 | 厦门国贸 | 0.0000 | 1.36% | -0.14% |
000830 | 鲁西化工 | 0.0000 | 1.31% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家自主创新混合A | 0.7302 | 2.50% |