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万家中证红利指数 - 基金主页(代码:161907)

今天最新净值 2.0318 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0180 0.0008 0.0396%
  • 累计净值:2.5318
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.886亿份
  • 最近份额:0.5834亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.53% -2.67% 2.18% 6.86% 6.15% 23.14% 29.78% 154.18%
同类排名 215/2643 2710/2752 2538/2723 576/2605 127/2194 61/1816 28/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分红 每份派现金0.5000元
万家中证红利指数基金动态
万家中证红利指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 77.4800 2.21% -2.05%
601225 陕西煤业 0.0000 1.69% -0.56%
601088 中国神华 9.0200 1.65% -0.51%
601000 唐山港 86.1400 1.55% -0.23%
600546 山煤国际 0.0000 1.51% 0.12%
600971 恒源煤电 0.0000 1.44% 1.19%
600028 中国石化 71.7900 1.38% 0.00%
600282 南钢股份 74.1600 1.37% 0.22%
600755 厦门国贸 0.0000 1.36% -0.14%
000830 鲁西化工 0.0000 1.31% 0.00%
万家中证红利指数(161907)基金档案
基金代码 161907 基金简称 万家红利 基金全称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-02-14 成立日期 2011-03-17 基金类型
基金经理 杨坤 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 0.5834亿 成立份额 10.886亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%