收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.48% | 0.50% | 1.23% | 1.02% | 1.04% | 5.35% | 18.33% | 125.04% |
同类排名 | 325/412 | 19/436 | 34/429 | 265/411 | 297/366 | 149/282 | 14/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.1270元 |
2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-24 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2014-06-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.25022份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |