权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02172份 | ||
2017-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02252份 | ||
2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.0089份 | ||
2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.59337份 | ||
2015-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算2.06834份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002450 | 康得退 | 1.5100 | 1.52% | 0.00% |
002503 | *ST搜特 | 7.6200 | 1.51% | 0.00% |
002110 | 三钢闽光 | 1.0900 | 1.28% | -0.83% |
002701 | 奥瑞金 | 3.8900 | 1.26% | -2.52% |
600578 | 京能电力 | 6.5700 | 1.25% | 0.88% |
000519 | 中兵红箭 | 2.6400 | 1.24% | -3.46% |
002233 | 塔牌集团 | 1.5400 | 1.23% | 1.75% |
000078 | 海王生物 | 4.8800 | 1.22% | 0.00% |
603025 | 大豪科技 | 1.0800 | 1.22% | -4.61% |
600801 | 华新水泥 | 0.9600 | 1.21% | 0.48% |
基金代码 | 162010 | 基金简称 | 长城久兆 | 基金全称 | 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-12-19 | 成立日期 | 2012-01-30 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长城基金 | |
最近资产 | 0.18亿元 | 最近份额 | 0.1945亿 | 成立份额 | 9.659亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |