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金鹰中小盘精选 - 基金主页(代码:162102)

今天最新净值 0.8425 0.0070 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8039 -0.0087 -1.0737%
  • 累计净值:3.6022
  • 成立日期:2004-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.460亿份
  • 最近份额:4.8958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:陈颖 吴德瑄 张展华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.14% 1.82% 15.79% -9.81% -0.33% 14.66% 31.85% 804.91%
同类排名 3888/4200 2182/4295 378/4274 3827/4165 148/3654 50/2899 15/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.1395元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.1000元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-14 分红 每份派现金0.2958元
2020-04-27 2020-04-27 2020-04-29 分红 每份派现金0.1562元
2017-01-10 2017-01-10 2017-01-12 分红 每份派现金0.0132元
金鹰中小盘精选基金动态
金鹰中小盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 217.0000 5.50% -0.31%
003021 兆威机电 33.7000 3.84% 1.21%
300115 长盈精密 211.0400 3.39% -2.97%
002465 海格通信 197.0000 3.07% 0.09%
300081 恒信东方 217.0000 3.04% -1.98%
600699 均胜电子 139.0000 3.03% -3.46%
300133 华策影视 397.0000 2.83% -2.68%
002045 国光电器 139.0000 2.81% -2.79%
002635 安洁科技 141.0000 2.79% -3.71%
000997 新大陆 117.0000 2.78% -1.46%
金鹰中小盘精选(162102)基金档案
基金代码 162102 基金简称 金鹰中小盘 基金全称 金鹰中小盘精选证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-27 基金类型
基金经理 陈颖 吴德瑄 张展华 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 4.8958亿 成立份额 5.460亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.5681 1.57%
金鹰元安A 1.3057 0.42%
金鹰民稳混合C 1.0037 0.40%
金鹰优选 0.4693 0.26%
金鹰元禧混合A 1.3738 0.20%
金鹰周期优选混合A 0.8460 0.19%
金鹰恒润债券发起式A 1.0398 0.12%
金鹰恒润债券发起式C 1.0359 0.12%
金鹰鑫瑞混合C 1.6111 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.4343 0.10%