| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.38% | 2.28% | 6.21% | -10.03% | -26.75% | -31.31% | -34.93% | -3.19% |
| 同类排名 | 868/950 | 454/956 | 664/954 | 853/943 | 778/859 | 675/746 | 441/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.11297份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00765份 | ||
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.655379份 | ||
| 2015-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算2.03242份 | ||
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02468份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 7.39% | 1.64% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 6.49% | 0.77% |
| 688066 | 航天宏图 | 0.0000 | 6.35% | 3.06% |
| 600685 | 中船防务 | 0.0000 | 6.23% | 1.77% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 6.18% | 1.96% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0000 | 5.24% | 5.29% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 5.03% | 0.86% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.0000 | 4.87% | 2.57% |
| 600435 | 北方导航 | 0.0000 | 4.80% | 1.99% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 4.61% | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |
