收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.33% | 1.27% | 1.70% | -1.24% | -2.05% | 3.55% | 41.77% |
同类排名 | 1042/3093 | 3053/3177 | 43/3140 | 670/3059 | 2711/2721 | 2335/2345 | 2002/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2015-05-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.045份 | ||
2014-10-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.00248份 | ||
2014-04-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.00562份 | ||
2013-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01588份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
001965 | 招商公路 | 13.9800 | 2.97% | -0.34% |
600398 | 海澜之家 | 13.1100 | 2.22% | -2.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |