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泰达宏利成长混合(泰达荷银成长) - 基金主页(代码:162201)

今天最新净值 1.4103 0.0089 0.70% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3136 0.0258 2.0008% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:3.6053
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:10.217亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:4.5270亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.57% -1.51% 1.72% -9.62% 19.47% 1.55% -4.22% 719.09%
泰达宏利成长混合(162201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.2878 0.7000%
2019-06-18 1.2789 0.2600%
2019-06-17 1.2756 -0.8600%
2019-06-14 1.2867 -1.1800%
2019-06-13 1.3020 -0.4200%
2019-06-12 1.3075 0.5600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 分红 每份派现金0.2800元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 分红 每份派现金0.1000元
2010-01-29 2010-01-29 2010-02-01 分红 每份派现金0.1050元
2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 分红 每份派现金0.4300元
2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 分红 每份派现金0.2000元
泰达宏利成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000638 万方发展 204.9300 6.6200% 1.3109%
002405 四维图新 148.9700 6.1200% 2.8037%
300048 合康变频 314.5700 6.1100% 2.6022%
002055 得润电子 116.6600 4.9800% 2.5998%
002718 友邦吊顶 72.3200 4.9200% 1.4992%
002699 美盛文化 83.7100 4.0400% 0.9479%
002675 东诚药业 59.1100 3.1600% 1.5233%
000892 星美联合 131.6400 2.9900% 1.8135%
300253 卫宁健康 68.3400 2.9900% 4.7803%
300359 全通教育 30.0000 2.9500% 1.1345%
泰达宏利成长混合(162201)基金档案
基金代码 162201 基金简称 泰达宏利成长混合 基金全称 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金
发行日期 2003-03-21 成立日期 2003-04-25 基金类型 股票型
基金经理 邓艺颖、陈炜 基金托管人 交通银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 4.5700亿 最近份额 4.5270亿 成立份额 10.217亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票A 1.1253 2.7600%
泰达宏利港股通股票C 1.1493 2.7500%
泰达500B 0.7350 2.2253%
泰达品质 0.6930 1.7600%
泰达宏利绩优混合 1.1034 1.7100%
泰达宏利稳定混合 1.2328 1.6600%
泰达复兴 0.9060 1.5700%
泰达宏利逆向策略混合 1.4490 1.4700%
泰达沪深300A 1.4514 1.4200%
泰达改革量化A 1.1960 1.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2942 3.2700%
中海量化 0.8410 3.1900%
景顺资源 0.4750 3.0400%
景顺优选混合 2.1999 2.6500%
华宝创新优选混合 0.9130 2.5843%
广发制造 2.0630 2.3800%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
汇丰科技 1.6192 2.3700%
博时特许A 1.5370 2.3302%
华夏复兴混合 1.4160 2.3100%