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泰达宏利周期混合(泰达荷银周期) - 基金主页(代码:162202)

今天最新净值 1.2772 0.0097 0.86% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1579 0.0137 1.1952% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:3.3222
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.272亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:1.5053亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.12% -1.36% 1.13% -10.52% -5.87% -14.32% -13.79% 517.92%
泰达宏利周期混合(162202)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.1442 0.8600%
2019-06-18 1.1345 0.0600%
2019-06-17 1.1338 -0.5700%
2019-06-14 1.1403 -1.2500%
2019-06-13 1.1547 -0.4600%
2019-06-12 1.1600 0.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 分红 每份派现金0.0200元
2010-01-29 2010-01-29 2010-02-01 分红 每份派现金0.1000元
2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 分红 每份派现金0.4500元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 分红 每份派现金1.2400元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 分红 每份派现金0.0500元
泰达宏利周期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300031 宝通科技 59.9800 6.1700% 0.3265%
002425 凯撒股份 50.9000 5.4100% 1.9262%
600303 曙光股份 78.9700 4.3200% -2.8463%
002123 荣信股份 57.7500 4.2400% 0.7680%
002452 长高集团 77.8800 4.0000% 1.5113%
601599 鹿港科技 45.3400 3.7900% 2.8391%
300310 宜通世纪 20.2900 3.4500% -0.8119%
600028 中国石化 159.3600 3.2200% 1.3233%
002001 新和成 32.3000 2.9100% 1.8283%
002364 中恒电气 28.3900 2.9000% 0.6410%
泰达宏利周期混合(162202)基金档案
基金代码 162202 基金简称 泰达宏利周期混合 基金全称 泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金
发行日期 2003-03-21 成立日期 2003-04-25 基金类型 股票型
基金经理 吕越超 基金托管人 交通银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 1.5500亿 最近份额 1.5053亿 成立份额 6.272亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票A 1.1253 2.7600%
泰达宏利港股通股票C 1.1493 2.7500%
泰达500B 0.7350 2.2253%
泰达品质 0.6930 1.7600%
泰达宏利绩优混合 1.1034 1.7100%
泰达宏利稳定混合 1.2328 1.6600%
泰达复兴 0.9060 1.5700%
泰达宏利逆向策略混合 1.4490 1.4700%
泰达沪深300A 1.4514 1.4200%
泰达改革量化A 1.1960 1.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2942 3.2700%
中海量化 0.8410 3.1900%
景顺资源 0.4750 3.0400%
景顺优选混合 2.1999 2.6500%
华宝创新优选混合 0.9130 2.5843%
广发制造 2.0630 2.3800%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
汇丰科技 1.6192 2.3700%
博时特许A 1.5370 2.3302%
华夏复兴混合 1.4160 2.3100%