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泰达宏利稳定混合(泰达荷银稳定) - 基金主页(代码:162203)

今天最新净值 1.3069 -0.0036 -0.2700% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3362 0.0114 0.8594% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:3.2469
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.814亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:1.1781亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.97% 0.81% 8.69% 5.94% 16.11% 31.41% 44.02% 595.21%
泰达宏利稳定混合(162203)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 1.3212 -0.2700%
2019-07-12 1.3248 1.2500%
2019-07-11 1.3084 -0.3400%
2019-07-10 1.3129 0.4400%
2019-07-09 1.3071 -0.2700%
2019-07-08 1.3106 -1.8500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-11 2008-12-11 2008-12-12 分红 每份派现金0.4400元
2007-03-13 2007-03-13 2007-03-14 分红 每份派现金0.0900元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-09 分红 每份派现金0.0300元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 分红 每份派现金1.2200元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 分红 每份派现金0.0500元
泰达宏利稳定混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300401 花园生物 11.6400 3.8900% -1.2739%
600030 中信证券 23.1600 3.8800% 1.3693%
600661 新南洋 11.9300 3.5800% 2.1159%
000638 万方发展 15.2300 3.4700% 0.3824%
000783 长江证券 35.8000 3.4700% 3.7333%
601601 中国太保 13.6900 3.3800% 0.9291%
002292 奥飞娱乐 8.7100 3.3400% 2.1207%
002626 金达威 16.5100 3.2800% 0.0725%
002458 益生股份 7.0700 3.1300% 0.9976%
601198 东兴证券 11.4600 2.9100% 2.1701%
泰达宏利稳定混合(162203)基金档案
基金代码 162203 基金简称 泰达宏利稳定混合 基金全称 泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
发行日期 2003-03-21 成立日期 2003-04-25 基金类型 股票型
基金经理 陈丹琳 基金托管人 交通银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 1.1200亿 最近份额 1.1781亿 成立份额 9.814亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达500B 0.7883 2.5631%
泰达品质 0.7100 2.1600%
泰达转型 0.8970 1.8200%
泰达宏利量化股票 0.9490 1.5000%
泰达宏利成长混合 1.1084 1.4900%
泰达500 0.8836 1.3800%
泰达首选 1.2207 1.0300%
泰达宏利市值优选混合 0.8317 0.9800%
泰达宏利领先中小盘混合 0.9280 0.8700%
泰达宏利逆向策略混合 1.5130 0.7300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%