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泰达宏利集利债券A(泰达荷银集利债券A) - 基金主页(代码:162210)

今天最新净值 1.2944 0.0038 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3039 0.0044 0.3415%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.50% -0.19% 2.15% 3.07% 1.04% 4.93% 9.18% 127.32%
同类排名 60/1115 952/1148 316/1143 81/1106 339/974 159/793 108/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0520元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0630元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.0650元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.0407元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.0050元
泰达宏利集利债券A基金动态
泰达宏利集利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002463 沪电股份 87.9600 2.42% 6.40%
600894 广日股份 182.9700 1.55% 0.35%
301308 江波龙 14.7100 1.25% 3.76%
300373 扬杰科技 29.8700 1.02% 0.08%
605090 九丰能源 39.0300 1.00% -3.05%
300442 润泽科技 33.8000 0.96% 7.17%
002929 润建股份 25.0300 0.93% 6.01%
601728 中国电信 164.7800 0.91% -0.16%
600941 中国移动 9.2500 0.89% 0.18%
600114 东睦股份 64.5400 0.87% 0.94%
泰达宏利集利债券A(162210)基金档案
基金代码 162210 基金简称 集利债券A 基金全称 泰达宏利集利债券型证券投资基金
发行日期 2008-08-25 成立日期 2008-09-26 基金类型
基金经理 傅浩 张勋 宋加旺 李祥源 李宇璐 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 11.7043亿 成立份额 22.941亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%