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泰达宏利品质生活(泰达荷银品质生活) - 基金主页(代码:162211)

今天最新净值 0.4920 0.0080 1.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4579 -0.0081 -1.7336%
  • 累计净值:0.9520
  • 成立日期:2009-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.949亿份
  • 最近份额:0.1558亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:师婧 邱楠宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.90% 2.50% 17.70% 0.41% -23.13% -34.83% -47.49% -26.47%
同类排名 263/2318 614/2327 163/2327 1162/2310 1880/2209 1963/2082 1849/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-04 2013-12-04 2013-12-05 分红 每份派现金0.2500元
2011-12-29 2011-12-29 2011-12-30 分红 每份派现金0.1100元
2009-08-04 2009-08-04 2009-08-05 分红 每份派现金0.1000元
泰达宏利品质生活基金动态
泰达宏利品质生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300418 昆仑万维 0.0000 7.86% -4.62%
300502 新易盛 0.0000 4.83% -2.41%
300251 光线传媒 0.0000 4.06% 0.81%
300803 指南针 0.0000 4.00% -2.36%
300033 同花顺 0.0000 3.03% -2.81%
301052 果麦文化 0.0000 3.02% -2.37%
601138 工业富联 0.0000 3.00% -3.71%
300459 汤姆猫 0.0000 2.99% -2.36%
301171 易点天下 0.0000 2.99% -2.79%
002475 立讯精密 0.0000 2.87% -2.44%
泰达宏利品质生活(162211)基金档案
基金代码 162211 基金简称 泰达品质 基金全称 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-03-02 成立日期 2009-04-09 基金类型
基金经理 师婧 邱楠宇 基金托管人 建设银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 0.1558亿 成立份额 12.949亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利消费红利指数A 1.4903 1.06%
宏利消费红利指数C 1.4753 1.05%
宏利蓝筹混合 0.8960 0.56%
宏利消费混合A 0.8401 0.54%
宏利消费混合C 0.8290 0.53%
宏利消费服务混合A 0.7088 0.52%
宏利消费服务混合C 0.6958 0.52%
宏利首选企业股票A 1.5982 0.31%
宏利逆向策略混合 1.9100 0.26%
宏利改革动力混合A 1.3566 0.25%