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泰达宏利沪深300指数增强A(泰达荷银大盘指数) - 基金主页(代码:162213)

今天最新净值 1.5142 0.0071 0.4700% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5025 0.0007 0.0435% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.9542
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:11.652亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:1.5049亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.25% 1.26% 5.81% -1.28% 13.74% 9.65% 35.94% 115.21%
泰达宏利沪深300指数增强A(162213)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 1.5089 0.4700%
2019-07-12 1.5018 0.8700%
2019-07-11 1.4888 0.1600%
2019-07-10 1.4864 -0.1200%
2019-07-09 1.4882 -0.1300%
2019-07-08 1.4901 -2.1900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-30 2016-06-30 2016-07-01 分红 每份派现金0.4200元
2010-09-08 2010-09-08 2010-09-09 分红 每份派现金0.0200元
泰达宏利沪深300指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 84.5800 7.7200% -0.3317%
601166 兴业银行 42.5500 6.6200% 0.6051%
601288 农业银行 124.5800 4.0000% -0.2778%
600036 招商银行 23.5800 3.8000% -0.2825%
600000 浦发银行 20.3200 3.6500% -0.1736%
601398 工商银行 81.8200 3.5200% -0.3559%
601318 中国平安 9.3600 2.9800% -0.7549%
000001 平安银行 26.3700 2.8100% -0.8499%
000002 万科A 14.8700 2.8000% 1.1804%
601818 光大银行 72.2100 2.7100% 0.0000%
泰达宏利沪深300指数增强A(162213)基金档案
基金代码 162213 基金简称 泰达沪深300A 基金全称 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
发行日期 2010-03-15 成立日期 2010-04-23 基金类型 股票指数
基金经理 刘欣、杨超 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 1.7300亿 最近份额 1.5049亿 成立份额 11.652亿份
管理费率 0.65% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达500B 0.7883 2.5631%
泰达品质 0.7100 2.1600%
泰达转型 0.8970 1.8200%
泰达宏利量化股票 0.9490 1.5000%
泰达宏利成长混合 1.1084 1.4900%
泰达500 0.8836 1.3800%
泰达首选 1.2207 1.0300%
泰达宏利市值优选混合 0.8317 0.9800%
泰达宏利领先中小盘混合 0.9280 0.8700%
泰达宏利逆向策略混合 1.5130 0.7300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4680 8.8372%
互联网B 0.7440 5.6818%
中航军B 0.9870 5.2239%
军工B级 1.0584 5.1460%
军工B 1.3060 4.8154%
信息B 0.9700 4.5259%
TMTB 0.7479 4.3242%
*传媒B级 0.7567 4.2861%
传媒B 0.7320 4.2735%
证券B 0.8424 4.0642%