| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.34% | -0.26% | 0.53% | 1.78% | 0.87% | 3.12% | 4.41% | 90.10% |
| 同类排名 | 50/412 | 421/436 | 148/429 | 72/411 | 298/366 | 227/282 | 205/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0955元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 2016-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.521份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 5.4800 | 4.96% | -1.12% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.2700 | 4.24% | -1.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.4100 | 3.58% | 0.87% |
| 601827 | 三峰环境 | 0.1000 | 0.03% | 1.67% |
