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泰达中证500分级 - 基金主页(代码:162216)

今天最新净值 1.1811 0.0112 0.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1575 0.0141 1.2291%
  • 累计净值:2.3594
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.355亿份
  • 最近份额:2.3103亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:刘欣 刘洋 李婷婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% 2.27% 6.44% 0.49% -12.06% -12.62% -12.87% 179.54%
同类排名 1206/2643 1082/2752 1465/2723 1523/2605 1206/2194 1152/1816 468/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02772份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01907份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02098份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01728份
2015-04-08 份额折算 每份份额折算2.01968份
泰达中证500分级基金动态
泰达中证500分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000039 中集集团 0.0000 1.15% 4.93%
600859 王府井 0.0000 1.12% -0.67%
000932 华菱钢铁 0.0000 1.02% 2.92%
000960 锡业股份 0.0000 0.97% 4.36%
002138 顺络电子 0.0000 0.92% 4.18%
002683 广东宏大 0.0000 0.84% 1.29%
600153 建发股份 0.0000 0.84% 1.08%
600390 五矿资本 0.0000 0.84% 1.50%
600258 首旅酒店 0.0000 0.81% -4.30%
603218 日月股份 0.0000 0.80% 3.51%
泰达中证500分级(162216)基金档案
基金代码 162216 基金简称 泰达500 基金全称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-12-01 基金类型
基金经理 刘欣 刘洋 李婷婷 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 2.3103亿 成立份额 14.355亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%