收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.88% | 2.27% | 6.44% | 0.49% | -12.06% | -12.62% | -12.87% | 179.54% |
同类排名 | 1206/2643 | 1082/2752 | 1465/2723 | 1523/2605 | 1206/2194 | 1152/1816 | 468/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02772份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01907份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02098份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01728份 | ||
2015-04-08 | 份额折算 | 每份份额折算2.01968份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000039 | 中集集团 | 0.0000 | 1.15% | 4.93% |
600859 | 王府井 | 0.0000 | 1.12% | -0.67% |
000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 1.02% | 2.92% |
000960 | 锡业股份 | 0.0000 | 0.97% | 4.36% |
002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 0.92% | 4.18% |
002683 | 广东宏大 | 0.0000 | 0.84% | 1.29% |
600153 | 建发股份 | 0.0000 | 0.84% | 1.08% |
600390 | 五矿资本 | 0.0000 | 0.84% | 1.50% |
600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 0.81% | -4.30% |
603218 | 日月股份 | 0.0000 | 0.80% | 3.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |