基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泰达宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C) - 基金主页(代码:162299)

今天最新净值 1.2002 0.0034 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0016 0.1345%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.41% -0.20% 2.11% 2.96% 0.63% 4.09% 7.88% 113.40%
同类排名 66/1115 959/1148 328/1143 92/1106 394/974 204/793 142/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0490元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0600元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.0384元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.0070元
泰达宏利集利债券C基金动态
泰达宏利集利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002463 沪电股份 0.0000 1.55% 1.26%
000998 隆平高科 74.1700 0.93% 0.08%
600114 东睦股份 0.0000 0.80% 2.86%
601899 紫金矿业 64.6100 0.72% 2.42%
003816 中国广核 0.0000 0.64% 1.27%
300308 中际旭创 0.0000 0.54% 0.32%
600256 广汇能源 0.0000 0.51% -1.10%
300502 新易盛 0.0000 0.49% 1.43%
600941 中国移动 0.0000 0.48% 0.74%
601728 中国电信 0.0000 0.46% 0.67%
泰达宏利集利债券C(162299)基金档案
基金代码 162299 基金简称 集利债券C 基金全称 泰达宏利集利债券型证券投资基金
发行日期 2008-08-25 成立日期 2008-09-26 基金类型
基金经理 傅浩 张勋 宋加旺 李祥源 李宇璐 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 12.5553亿 成立份额 22.941亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利新起点混合A 1.4010 0.07%
宏利溢利债券A 1.0275 0.07%
宏利溢利债券C 1.0446 0.07%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0529 0.06%
宏利纯利债券A 1.0576 0.06%
宏利纯利债券C 1.0454 0.06%
宏利恒利债券A 1.0815 0.06%
宏利汇利债券A 1.3198 0.05%
宏利恒利债券C 1.0597 0.05%
宏利汇利债券C 1.1552 0.04%