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海富通中证100 - 基金主页(代码:162307)

今天最新净值 1.1495 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1553 -0.0096 -0.8274%
  • 累计净值:1.4935
  • 成立日期:2009-10-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.871亿份
  • 最近份额:0.5073亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:江勇 纪君凯 陈林海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.96% 0.57% 4.88% 6.19% -10.99% -10.61% -28.65% 52.78%
同类排名 889/2643 1914/2752 2072/2723 727/2605 1089/2194 1095/1816 981/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-31 2020-03-31 2020-04-02 分红 每份派现金0.0800元
2019-06-27 2019-06-27 2019-07-01 分红 每份派现金0.2640元
海富通中证100基金动态
海富通中证100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3200 10.31% -1.44%
300750 宁德时代 1.4400 4.31% -2.43%
601318 中国平安 4.8700 3.61% -0.71%
600036 招商银行 6.4700 3.31% -0.09%
000333 美的集团 2.5900 2.60% 0.00%
600900 长江电力 5.3500 2.30% 0.19%
601899 紫金矿业 8.8900 2.04% 0.87%
600276 恒瑞医药 2.2200 1.85% -1.58%
002594 比亚迪 0.5000 1.81% -1.62%
601398 工商银行 19.3900 1.70% 0.54%
海富通中证100(162307)基金档案
基金代码 162307 基金简称 海富100 基金全称 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-09-08 成立日期 2009-10-30 基金类型
基金经理 江勇 纪君凯 陈林海 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 0.5073亿 成立份额 20.871亿份
管理费率 0.70% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%