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华宝中证医疗指数分级 - 基金主页(代码:162412)

今天最新净值 0.9457 -0.0029 -0.3000% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.3879
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:20.0338亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.08% 1.77% 9.07% -0.69% -4.34% 12.38% -7.55% -60.76%
华宝中证医疗指数分级(162412)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 0.9568 -0.3000%
2019-07-15 0.9597 0.7453%
2019-07-12 0.9526 0.2104%
2019-07-11 0.9506 1.1061%
2019-07-10 0.9402 0.0000%
2019-07-09 0.9402 0.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03142份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02326份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.65191份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01441份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.5679份
华宝中证医疗指数分级(162412)基金档案
基金代码 162412 基金简称 医疗分级 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 股票指数
基金经理 胡洁 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 20.1700亿 最近份额 20.0338亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.5776 0.7149%
香港中小 1.3600 0.4400%
香港大盘 1.1796 0.3600%
1000分级 0.8049 0.2600%
红利基金 0.9607 0.2400%
华宝策略 0.4701 0.1700%
华宝制造股票 1.0610 0.0900%
军工行业 0.7370 0.0543%
华宝可转债 0.9757 0.0400%
宝康债券 1.2944 0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4350 2.2444%
地产B 1.0420 1.7578%
房地产B 1.0798 1.6187%
电子B 0.7040 1.5141%
地产分级 1.2305 1.3000%
煤炭B 0.7654 0.9097%
房地产 1.0330 0.8789%
国泰地产 1.0546 0.8318%
申万电子 0.8558 0.6232%
信息B 0.9760 0.6186%