收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.33% | 3.22% | 10.54% | -6.43% | -17.57% | -14.36% | -9.12% | -64.91% |
同类排名 | 2172/2643 | 694/2752 | 552/2723 | 2199/2605 | 1589/2194 | 1201/1816 | 349/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03437份 | ||
2018-02-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.617012份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.04068份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03415份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01322份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 0.39% | -0.63% |
601099 | 太平洋 | 0.0000 | 0.39% | -0.33% |
002176 | 江特电机 | 0.0000 | 0.36% | 1.03% |
002456 | 欧菲光 | 0.0000 | 0.35% | 0.53% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 0.34% | 1.21% |
002405 | 四维图新 | 0.0000 | 0.33% | -0.15% |
300339 | 润和软件 | 0.0000 | 0.32% | -0.23% |
600777 | 新潮能源 | 0.0000 | 0.32% | -2.91% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.0000 | 0.30% | -4.64% |
300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 0.28% | 0.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
华宝中证银行ETF联接A | 1.2312 | 1.03% |
香港大盘 | 0.8488 | 0.94% |
华宝品质生活 | 1.4850 | 0.68% |
券商ETF | 0.7973 | 0.67% |
香港中小 | 0.9833 | 0.51% |
价值ETF | 0.8520 | 0.47% |
华宝服务优选混合 | 2.9840 | 0.44% |
上证180ETF联接 | 2.3160 | 0.43% |
红利基金 | 1.6285 | 0.37% |