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华宝兴业中证1000指数分级 - 基金主页(代码:162413)

今天最新净值 0.8387 0.0098 1.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7981 -0.0015 -0.1821%
  • 累计净值:0.3590
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4298亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:丰晨成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.33% 3.22% 10.54% -6.43% -17.57% -14.36% -9.12% -64.91%
同类排名 2172/2643 694/2752 552/2723 2199/2605 1589/2194 1201/1816 349/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.03437份
2018-02-02 份额折算 每份份额折算0.617012份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.04068份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03415份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01322份
华宝兴业中证1000指数分级基金动态
华宝兴业中证1000指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002436 兴森科技 0.0000 0.39% -0.63%
601099 太平洋 0.0000 0.39% -0.33%
002176 江特电机 0.0000 0.36% 1.03%
002456 欧菲光 0.0000 0.35% 0.53%
688617 惠泰医疗 0.0000 0.34% 1.21%
002405 四维图新 0.0000 0.33% -0.15%
300339 润和软件 0.0000 0.32% -0.23%
600777 新潮能源 0.0000 0.32% -2.91%
300573 兴齐眼药 0.0000 0.30% -4.64%
300054 鼎龙股份 0.0000 0.28% 0.78%
华宝兴业中证1000指数分级(162413)基金档案
基金代码 162413 基金简称 1000分级 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-29 成立日期 2015-06-04 基金类型
基金经理 丰晨成 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 0.4298亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行ETF 1.2155 1.09%
华宝中证银行ETF联接A 1.2312 1.03%
香港大盘 0.8488 0.94%
华宝品质生活 1.4850 0.68%
券商ETF 0.7973 0.67%
香港中小 0.9833 0.51%
价值ETF 0.8520 0.47%
华宝服务优选混合 2.9840 0.44%
上证180ETF联接 2.3160 0.43%
红利基金 1.6285 0.37%