权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02106份 | ||
2014-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02094份 | ||
2013-12-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02106份 | ||
2013-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02094份 | ||
2012-12-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02457份 |
基金代码 | 162512 | 基金简称 | 双佳A | 基金全称 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-05-21 | 成立日期 | 2012-06-04 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 国联安基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.3008亿份 | 成立份额 | 16.399亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |