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景顺长城鼎益混合(LOF) - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 1.6140 0.0070 0.4200% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.6647 -0.0043 -0.2577% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:4.4050
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.456亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:25.8995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
58.52% 2.52% 1.03% 10.00% 48.23% 63.10% 95.82% 1096.39%
景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 1.6690 1.5200%
2019-08-21 1.6440 -0.4800%
2019-08-20 1.6520 0.0600%
2019-08-19 1.6510 0.1200%
2019-08-16 1.6490 1.2900%
2019-08-15 1.6280 -0.2500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0630元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 分红 每份派现金0.1100元
景顺长城鼎益混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 689.9800 7.0100% 0.5353%
002572 索菲亚 250.0000 6.7500% -2.0350%
600804 鹏博士 391.1400 5.1900% -1.3986%
002616 长青集团 419.0400 5.1500% 0.0000%
600201 生物股份 248.6100 4.8100% 0.0000%
300145 南方泵业 192.1100 4.7100% -0.8219%
300017 网宿科技 110.7800 4.0400% -1.3807%
002236 大华股份 154.9200 3.4900% -0.8168%
002303 美盈森 483.7600 3.3100% -0.8602%
000568 泸州老窖 213.0800 3.2800% 1.1750%
景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺鼎益 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型 股票型
基金经理 张继荣 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 28.3600亿 最近份额 25.8995亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优势企业 2.1350 1.5200%
景顺蓝筹 1.2790 1.3500%
景顺核心A 3.0900 1.3500%
景顺平衡 1.2497 0.9500%
景顺MSCI中国A股国际通 1.0982 0.8300%
景顺研究精选 1.4780 0.7500%
景顺睿成混合A 1.0132 0.7100%
景顺睿成混合C 1.0086 0.7100%
景顺支柱产业 1.2870 0.7000%
景顺长城绩优成长混合 1.0134 0.6955%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
融通医疗 1.3260 3.4300%
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
农银医疗保健 1.4265 2.8000%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
银河优选 1.5020 2.6658%
易基医疗 2.0560 2.6500%
华宝医药生物混合 2.0980 2.6419%
兴全社会责任混合 3.3850 2.5800%