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景顺长城鼎益混合(LOF) - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 1.4900 0.0050 0.33% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5382 0.0022 0.1456% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:4.2180
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.456亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:25.8995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.73% -3.63% -7.28% 16.83% 11.75% 55.59% 94.06% 962.15%
景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.5410 0.3300%
2019-05-23 1.5360 -2.6616%
2019-05-22 1.5780 -0.5000%
2019-05-21 1.5860 1.4700%
2019-05-20 1.5630 -2.2514%
2019-05-17 1.5990 -2.3200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 分红 每份派现金0.1100元
2007-06-18 2007-06-18 2007-06-20 分红 每份派现金1.0700元
景顺长城鼎益混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 689.9800 7.0100% -2.2515%
002572 索菲亚 250.0000 6.7500% -1.2755%
600804 鹏博士 391.1400 5.1900% -0.3750%
002616 长青集团 419.0400 5.1500% 0.2743%
600201 生物股份 248.6100 4.8100% 3.2236%
300145 南方泵业 192.1100 4.7100% -3.1683%
300017 网宿科技 110.7800 4.0400% 3.4918%
002236 大华股份 154.9200 3.4900% 1.3158%
002303 美盈森 483.7600 3.3100% 1.1111%
000568 泸州老窖 213.0800 3.2800% 2.3388%
景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺鼎益 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型 股票型
基金经理 张继荣 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 28.3600亿 最近份额 25.8995亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺资源 0.4560 0.8900%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
景顺环保 1.4460 0.7700%
景顺优势企业 1.9070 0.5300%
景顺平衡 1.1663 0.5000%
景顺MSCI中国A股国际通 1.0093 0.4900%
景顺长城集英两年定开混合 0.9494 0.4600%
景顺沪港深 1.1170 0.4500%
景顺支柱产业 1.2060 0.4200%
景顺沪深300 1.9370 0.4100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%