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景顺长城鼎益 - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 2.0710 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0419 0.0019 0.0916%
  • 累计净值:5.0120
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.456亿份
  • 最近份额:69.4324亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% 4.33% 6.15% 4.18% -18.05% -8.97% -29.00% 1451.14%
同类排名 1489/4200 527/4295 2966/4274 848/4165 2094/3654 755/2899 991/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1500元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0630元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
景顺长城鼎益基金动态
景顺长城鼎益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 82.7200 9.96% 0.64%
300760 迈瑞医疗 440.0000 9.59% -0.82%
000858 五 粮 液 839.6000 9.23% 1.20%
000596 古井贡酒 501.7600 8.94% 0.30%
000568 泸州老窖 662.6100 8.58% 1.06%
600809 山西汾酒 0.0000 7.07% 0.26%
603259 药明康德 1080.0000 6.16% 1.85%
002415 海康威视 2099.9900 5.71% 0.80%
601888 中国中免 865.0400 5.67% 3.56%
002311 海大集团 1599.9900 5.63% -1.02%
景顺长城鼎益(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺鼎益 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型
基金经理 刘彦春 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 69.4324亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%