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广发聚源A - 基金主页(代码:162715)

今天最新净值 1.1290 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4020
  • 成立日期:2013-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.986亿份
  • 最近份额:7.7033亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% -0.18% 0.53% 1.98% 4.88% 8.64% 12.93% 44.28%
同类排名 472/3093 2513/3177 664/3140 330/3059 494/2721 283/2345 429/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.0520元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 分红 每份派现金0.0450元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 分红 每份派现金0.0150元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 分红 每份派现金0.0160元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 分红 每份派现金0.0470元
广发聚源A基金动态
广发聚源A(162715)基金档案
基金代码 162715 基金简称 广发聚源 基金全称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-08 基金类型
基金经理 谢军 吴迪 基金托管人 农业银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 7.7033亿 成立份额 12.986亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%