| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0253份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01621份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03372份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0335份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02714份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.9000 | 0.62% | -0.36% |
| 600839 | 四川长虹 | 1.8600 | 0.61% | -3.01% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.1800 | 0.52% | 1.55% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.8400 | 0.52% | 0.73% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.4000 | 0.51% | 0.09% |
| 000039 | 中集集团 | 0.5500 | 0.48% | 1.66% |
| 600143 | 金发科技 | 0.4000 | 0.48% | 1.40% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.1300 | 0.48% | 1.49% |
| 000878 | 云南铜业 | 0.3800 | 0.47% | -0.14% |
| 600009 | 上海机场 | 0.0600 | 0.47% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信行业A | 1.6380 | 0.49% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.5501 | 0.25% |
| 泰信蓝筹 | 1.3370 | 0.22% |
| 泰信汇利三个月定开债券A | 1.0550 | 0.21% |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 1.0430 | 0.20% |
| 泰信鑫益A | 1.2970 | 0.08% |
| 泰信鑫益C | 1.2540 | 0.08% |
| 泰信强债A | 1.1230 | 0.03% |
| 泰信鑫利混合A | 1.1853 | 0.03% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1572 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
