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长信中证央企100 - 基金主页(代码:163001)

今天最新净值 0.7730 0.0320 4.3200% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7615 0.0205 2.7603% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3130
  • 成立日期:2010-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.433亿份
  • 管理人:长信基金
  • 最近份额:1.0175亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.43% -2.52% -7.65% -25.89% -18.72% -24.22% -15.33% 22.57%
长信中证央企100(163001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.7730 4.3200%
2018-10-18 0.7410 -3.7662%
2018-10-17 0.7700 -0.3881%
2018-10-16 0.7730 -1.6539%
2018-10-15 0.7860 -0.8827%
2018-10-12 0.7930 1.1480%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 2015-07-08 2015-07-10 分红 每份派现金0.5400元
长信中证央企100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300206 理邦仪器 13.2500 2.3000% 2.8037%
002349 精华制药 13.5000 2.1900% 5.6497%
300194 福安药业 15.1300 2.1700% 2.2508%
000756 新华制药 21.7200 1.8600% 2.2901%
300122 智飞生物 6.5100 1.6200% 6.8638%
002424 贵州百灵 10.4500 1.5400% 1.9841%
002551 尚荣医疗 7.8700 1.5000% 2.0225%
002322 理工监测 10.7400 1.4500% 2.4125%
002287 奇正藏药 5.5100 1.4400% 1.5226%
300261 雅本化学 11.1400 1.4100% 3.2397%
长信中证央企100(163001)基金档案
基金代码 163001 基金简称 长信100 基金全称 长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-02-04 成立日期 2010-03-26 基金类型 股票指数
基金经理 左金保 基金托管人 建设银行 基金公司 长信基金
最近资产 0.9300浜 最近份额 1.0175亿 成立份额 7.433亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信利广A 0.9478 4.4600%
长信医疗 0.7730 4.3200%
CXNXA 1.2100 3.7700%
长信电子 0.5890 3.7000%
CXSLA 1.1280 3.5800%
长信银利精选混合 0.8475 3.2700%
长信中小盘 0.6410 3.2200%
长信金利趋势混合 0.3897 3.1000%
长信量化多策略A 0.9600 3.0000%
长信量化先锋混合A 1.1250 2.9300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%