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长信中证央企100 - 基金主页(代码:163001)

今天最新净值 0.7160 -0.0020 -0.2786% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7275 0.0115 1.5999% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2560
  • 成立日期:2010-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.433亿份
  • 管理人:长信基金
  • 最近份额:1.0175亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.97% 1.70% -4.41% -7.01% -22.59% -23.26% -16.26% 13.53%
长信中证央企100(163001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.7160 -0.2786%
2019-01-16 0.7180 1.5559%
2019-01-15 0.7070 1.8732%
2019-01-14 0.6940 -1.2802%
2019-01-11 0.7030 -0.1420%
2019-01-10 0.7040 -1.1236%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 2015-07-08 2015-07-10 分红 每份派现金0.5400元
长信中证央企100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300206 理邦仪器 13.2500 2.3000% 1.3267%
002349 精华制药 13.5000 2.1900% 0.8432%
300194 福安药业 15.1300 2.1700% 1.4970%
000756 新华制药 21.7200 1.8600% 2.0033%
300122 智飞生物 6.5100 1.6200% 2.2008%
002424 贵州百灵 10.4500 1.5400% 1.2746%
002551 尚荣医疗 7.8700 1.5000% 1.8367%
002322 理工监测 10.7400 1.4500% 0.6369%
002287 奇正藏药 5.5100 1.4400% 0.2826%
300261 雅本化学 11.1400 1.4100% 5.7377%
长信中证央企100(163001)基金档案
基金代码 163001 基金简称 长信100 基金全称 长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-02-04 成立日期 2010-03-26 基金类型 股票指数
基金经理 左金保 基金托管人 建设银行 基金公司 长信基金
最近资产 0.9300浜 最近份额 1.0175亿 成立份额 7.433亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信利信 1.0260 0.1953%
长信新利 1.0120 0.0989%
长信利发债 1.0233 0.0978%
长信稳势纯债 1.1305 0.0531%
长信纯债壹号A 1.1978 0.0501%
长信利众 0.8692 0.0345%
长信乐信混合A 1.0061 0.0298%
长信乐信混合C 1.0176 0.0197%
长信稳健纯债A 1.0935 0.0183%
长信利鑫 0.6331 0.0158%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
资源B 0.7740 0.5195%
大宗商品 0.7557 0.4119%
能源ETF 0.6717 0.3436%
资源分级 0.8880 0.2257%
南方10年国债A 1.2637 0.1109%
新能车A 1.0050 0.0996%
一带一A 1.0070 0.0994%
银行A 1.0100 0.0991%