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长信中证央企100 - 基金主页(代码:163001)

今天最新净值 0.8960 0.0390 4.5500% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8771 0.0201 2.3421% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.4360
  • 成立日期:2010-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.433亿份
  • 管理人:长信基金
  • 最近份额:1.0175亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.24% -9.31% -17.83% -16.72% -5.72% -15.40% -10.07% 35.89%
长信中证央企100(163001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.8960 4.5500%
2018-08-20 0.8570 -1.2673%
2018-08-17 0.8680 -4.1943%
2018-08-16 0.9060 0.2212%
2018-08-15 0.9040 -3.9320%
2018-08-14 0.9410 -0.4233%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 2015-07-08 2015-07-10 分红 每份派现金0.5400元
长信中证央企100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300206 理邦仪器 13.2500 2.3000% 0.6803%
002349 精华制药 13.5000 2.1900% 9.9624%
300194 福安药业 15.1300 2.1700% 0.4717%
000756 新华制药 21.7200 1.8600% 5.7099%
300122 智飞生物 6.5100 1.6200% 9.1547%
002424 贵州百灵 10.4500 1.5400% 0.9073%
002551 尚荣医疗 7.8700 1.5000% 1.0714%
002322 理工监测 10.7400 1.4500% 0.7944%
002287 奇正藏药 5.5100 1.4400% 1.3408%
300261 雅本化学 11.1400 1.4100% -0.4357%
长信中证央企100(163001)基金档案
基金代码 163001 基金简称 长信100 基金全称 长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-02-04 成立日期 2010-03-26 基金类型 股票指数
基金经理 左金保 基金托管人 建设银行 基金公司 长信基金
最近资产 0.9300浜 最近份额 1.0175亿 成立份额 7.433亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信医疗 0.8960 4.5500%
长信内需成长混合 1.3590 2.2600%
长信金利趋势混合 0.4514 1.8300%
长信多利 1.0620 1.8200%
长信量化先锋混合A 1.2710 1.7600%
长信创新驱动 1.0590 1.7300%
长信中证500指数增强 0.8629 1.5900%
长信银利精选混合 0.9015 1.5800%
长信双利 1.2860 1.5800%
长信中小盘 0.7470 1.3600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%