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长信利鑫分级债券A - 基金主页(代码:163004)

今天最新净值 1.0000 -0.0122 -1.2100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1970
  • 成立日期:2011-06-24
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:6.365亿份
  • 最近份额:3.8347亿
  • 最近资产:3.86亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-23 份额折算 每份份额折算1.01228份
2015-12-23 份额折算 每份份额折算1.01644份
2015-06-23 份额折算 每份份额折算1.0191份
2014-12-23 份额折算 每份份额折算1.02056份
2014-06-23 份额折算 每份份额折算1.02044份
长信利鑫分级债券A基金动态
长信利鑫分级债券A(163004)基金档案
基金代码 163004 基金简称 利鑫A 基金全称 长信利鑫分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-06-08 成立日期 2011-06-24 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 长信基金
最近资产 3.86亿元 最近份额 3.8347亿 成立份额 6.365亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信多利A 1.3121 1.37%
长信均衡策略一年持有混合A 1.0365 0.87%
长信均衡策略一年持有混合C 1.0282 0.87%
长信消费升级混合A 0.4264 0.73%
长信消费升级混合C 0.4176 0.72%
CXSLA 1.3750 0.67%
CXNXA 1.4636 0.49%
长信量化先锋混合A 1.3810 0.44%
长信可转债A 1.5350 0.37%
长信可转债C 1.4749 0.36%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%