权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-06-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.01228份 | ||
2015-12-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.01644份 | ||
2015-06-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.0191份 | ||
2014-12-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02056份 | ||
2014-06-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02044份 |
基金代码 | 163004 | 基金简称 | 利鑫A | 基金全称 | 长信利鑫分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-06-08 | 成立日期 | 2011-06-24 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 长信基金 | |
最近资产 | 3.86亿元 | 最近份额 | 3.8347亿 | 成立份额 | 6.365亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信多利A | 1.3121 | 1.37% |
长信均衡策略一年持有混合A | 1.0365 | 0.87% |
长信均衡策略一年持有混合C | 1.0282 | 0.87% |
长信消费升级混合A | 0.4264 | 0.73% |
长信消费升级混合C | 0.4176 | 0.72% |
CXSLA | 1.3750 | 0.67% |
CXNXA | 1.4636 | 0.49% |
长信量化先锋混合A | 1.3810 | 0.44% |
长信可转债A | 1.5350 | 0.37% |
长信可转债C | 1.4749 | 0.36% |