权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-02-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01714份 | ||
2015-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02132份 | ||
2015-02-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02344份 | ||
2014-08-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02344份 | ||
2014-01-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.02243份 |
基金代码 | 163006 | 基金简称 | 利众A | 基金全称 | 长信利众分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-01-28 | 成立日期 | 2013-02-04 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 长信基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 3.0200亿 | 成立份额 | 6.957亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信企业精选两年定开混合 | 0.7356 | 0.78% |
长信价值优选混合 | 0.6918 | 0.48% |
长信利广A | 1.6314 | 0.46% |
长信企业优选一年持有期混合 | 0.7011 | 0.44% |
长信利尚一年定开混合 | 1.0145 | 0.43% |
长信改革 | 1.3190 | 0.38% |
长信优质企业混合C | 0.5947 | 0.37% |
长信优质企业混合A | 0.6052 | 0.36% |
长信先锐混合A | 1.0017 | 0.36% |
长信银利精选混合A | 1.0450 | 0.36% |