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申万深指分级 - 基金主页(代码:163109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5240 0.0029 0.5600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5125 0.0008 0.1612%

累计净值：0.7423
成立日期：2010-10-22
基金类型：
成立份额：7.125亿份
最近份额：3.2568亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	2.40%	8.29%	2.01%	-14.67%	-14.96%	-25.01%	-26.90%
同类排名	1254/2643	982/2752	1090/2723	1258/2605	1375/2194	1221/1816	845/1167	-

申万深指分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03211份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03739份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03876份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.04275份

申万深指分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	3.6000	3.80%	-0.22%
000333	美的集团	7.0200	2.48%	2.07%
000858	五粮液	2.6100	2.36%	-0.22%
300059	东方财富	18.0000	1.63%	-0.48%
002594	比亚迪	1.2200	1.56%	0.28%
002475	立讯精密	6.5500	1.46%	-0.84%
300760	迈瑞医疗	0.7600	1.42%	-0.13%
000651	格力电器	6.3700	1.32%	1.09%
000568	泸州老窖	1.0700	1.24%	0.73%
002415	海康威视	5.4300	1.22%	-0.44%

申万深指分级(163109)基金档案

基金代码	163109	基金简称	申万深成	基金全称	申万菱信深证成指分级证券投资基金
发行日期	2010-09-13	成立日期	2010-10-22	基金类型
基金经理	王赟杰	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	3.2568亿	成立份额	7.125亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.5815	0.85%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8581	0.74%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8518	0.73%
申万证券LOF	0.7185	0.69%
申万菱信消费增长混合A	1.1020	0.64%
申万菱信可转债债券A	1.8100	0.61%
G60创新	0.4858	0.58%
申万沪深300A	1.0468	0.51%
300价值E	1.0165	0.51%
申万菱信智能汽车股票A	0.6402	0.49%