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申万量化小盘 - 基金主页(代码:163110)

今天最新净值 1.7438 0.0253 1.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6529 0.0245 1.5051%
  • 累计净值:2.8274
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.130亿份
  • 最近份额:2.6257亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:俞诚 王剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.60% 4.16% 18.46% -11.73% -17.01% -13.99% -15.42% 195.54%
同类排名 903/950 192/956 61/954 890/943 486/859 373/746 208/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1380元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 分红 每份派现金0.1132元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.2924元
2017-09-15 2017-09-15 2017-09-19 分红 每份派现金0.5400元
申万量化小盘基金动态
申万量化小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002160 常铝股份 160.4800 0.61% 3.58%
000701 厦门信达 109.3600 0.60% 2.46%
002264 新华都 122.5400 0.59% -0.52%
603421 鼎信通讯 69.9900 0.59% 4.19%
600503 华丽家族 220.5500 0.52% 5.67%
603386 骏亚科技 43.6800 0.52% 2.94%
605158 华达新材 64.5300 0.52% 4.17%
002255 海陆重工 93.2200 0.51% 2.72%
002522 浙江众成 118.2000 0.51% 2.17%
603819 神力股份 37.5600 0.51% 3.14%
申万量化小盘(163110)基金档案
基金代码 163110 基金简称 申万量化 基金全称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-06-16 基金类型
基金经理 俞诚 王剑 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 2.6257亿 成立份额 5.130亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%