权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 3.6600 | 2.43% | 0.10% |
600875 | 东方电气 | 12.5000 | 2.30% | 1.91% |
600219 | 南山铝业 | 24.0600 | 2.21% | 2.12% |
基金代码 | 163112 | 基金简称 | 申万债券 | 基金全称 | 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-03-04 | 成立日期 | 2013-03-29 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.0621亿 | 成立份额 | 16.114亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8419 | 2.38% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8391 | 2.38% |