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申万菱信定期开放债券 - 基金主页(代码:163112)

今天最新净值 1.1310 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1800
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.114亿份
  • 最近份额:1.0621亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0490元
申万菱信定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.6600 2.43% 0.10%
600875 东方电气 12.5000 2.30% 1.91%
600219 南山铝业 24.0600 2.21% 2.12%
申万菱信定期开放债券(163112)基金档案
基金代码 163112 基金简称 申万债券 基金全称 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-03-04 成立日期 2013-03-29 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 1.0621亿 成立份额 16.114亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%