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申万中证环保产业指数分级 - 基金主页(代码:163114)

今天最新净值 0.9943 -0.0036 -0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9695 0.0046 0.4812%
  • 累计净值:1.8402
  • 成立日期:2014-05-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.930亿份
  • 最近份额:2.6531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:王赟杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.02% 1.72% 6.86% 5.51% -26.88% -35.49% -11.92% 45.07%
同类排名 1392/2643 1341/2752 1377/2723 817/2605 2031/2194 1713/1816 435/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-10-21 份额折算 每份份额折算1.48085份
2020-06-01 份额折算 每份份额折算1.01997份
2019-05-31 份额折算 每份份额折算1.01631份
2017-05-31 份额折算 每份份额折算1.02544份
2016-05-30 份额折算 每份份额折算1.02723份
申万中证环保产业指数分级基金动态
申万中证环保产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 118.1700 9.40% 0.32%
300750 宁德时代 15.2900 9.24% 0.73%
601012 隆基绿能 73.2300 5.72% -0.51%
300274 阳光电源 12.5600 3.75% 0.58%
601985 中国核电 0.0000 2.92% 2.68%
600089 特变电工 46.9500 2.87% 1.26%
600438 通威股份 32.6100 2.78% 0.69%
600905 三峡能源 173.7300 2.58% 0.21%
300014 亿纬锂能 14.8200 2.13% -0.28%
002129 TCL中环 39.0200 2.08% 0.34%
申万中证环保产业指数分级(163114)基金档案
基金代码 163114 基金简称 申万环保 基金全称 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-05-05 成立日期 2014-05-30 基金类型
基金经理 王赟杰 基金托管人 农业银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 2.6531亿 成立份额 5.930亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%