收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.20% | 3.40% | 2.70% | -5.61% | -17.59% | -18.64% | -32.72% | 6.92% |
同类排名 | 2285/2643 | 604/2752 | 2434/2723 | 2150/2605 | 1591/2194 | 1324/1816 | 1061/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.43451份 | ||
2020-06-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01778份 | ||
2019-06-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.02854份 | ||
2017-06-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.02576份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 49.3900 | 8.37% | 5.28% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.7100 | 7.31% | 2.14% |
603259 | 药明康德 | 22.7000 | 6.19% | 1.26% |
300015 | 爱尔眼科 | 51.5900 | 3.06% | 0.83% |
300122 | 智飞生物 | 13.2800 | 3.04% | -11.99% |
600436 | 片仔癀 | 3.3300 | 3.02% | 0.86% |
688271 | 联影医疗 | 4.5600 | 2.34% | 2.81% |
000661 | 长春高新 | 3.5700 | 1.95% | 0.45% |
000538 | 云南白药 | 9.9000 | 1.82% | -0.90% |
002252 | 上海莱士 | 58.5800 | 1.76% | -0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |