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诺安油气能源 - 基金主页(代码:163208)

今天最新净值 1.1250 -0.0140 -1.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 0.0003 0.0259%
  • 累计净值:1.1640
  • 成立日期:2011-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.510亿份
  • 最近份额:1.9444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:宋青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.03% 3.05% 7.35% 6.89% 15.67% 32.29% 74.12% 15.10%
同类排名 34/71 7/71 21/71 35/71 24/50 9/40 1/36 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-11 2024-04-16 分红 每份派现金0.0300元
2023-12-25 2023-12-22 2023-12-27 分红 每份派现金0.0300元
2022-11-23 2022-11-22 2022-11-25 分红 每份派现金0.0390元
诺安油气能源基金动态
诺安油气能源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02380 中国电力 0.0000 2.27% -0.31%
01193 华润燃气( 0.0000 1.34% 2.69%
00916 龙源电力 0.0000 1.19% 0.84%
诺安油气能源(163208)基金档案
基金代码 163208 基金简称 诺安油气 基金全称 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-08-29 成立日期 2011-09-27 基金类型
基金经理 宋青 基金托管人 招商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.9444亿 成立份额 9.510亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 1.9250 4.39%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4333 3.12%
诺安策略 1.3890 3.12%
诺安和鑫 1.1803 2.58%
诺安回报A 0.8780 2.21%
诺安创新A 0.8770 2.21%
诺安优化配置混合A 1.1763 1.97%
诺安鸿鑫混合A 1.3555 1.96%
诺安平衡 1.0264 1.87%
诺安精选价值混合 1.0209 1.86%