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诺安中证创业成长指数分级 - 基金主页(代码:163209)

今天最新净值 1.3707 0.0077 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2977 0.0045 0.3474%
  • 累计净值:1.6016
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.092亿份
  • 最近份额:1.4444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:梅律吾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.58% 3.77% 8.93% 0.59% -15.78% -20.04% -13.72% 8.03%
同类排名 1762/2643 479/2752 941/2723 1506/2605 1448/2194 1370/1816 498/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-29 份额折算 每份份额折算0.644523份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03422份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.0184份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01803份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00555份
诺安中证创业成长指数分级基金动态
诺安中证创业成长指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 13.3000 9.65% 0.41%
300059 东方财富 123.0000 6.05% 0.70%
300760 迈瑞医疗 5.0000 5.26% -1.22%
300124 汇川技术 25.0000 4.44% 1.14%
300274 阳光电源 11.0000 4.44% 1.10%
300498 温氏股份 53.0000 3.73% -1.17%
300122 智飞生物 0.0000 2.92% -0.37%
300308 中际旭创 7.0000 2.45% 0.32%
300015 爱尔眼科 40.7000 2.27% 0.39%
300347 泰格医药 0.0000 2.16% 2.63%
诺安中证创业成长指数分级(163209)基金档案
基金代码 163209 基金简称 诺安中创 基金全称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期 2012-02-27 成立日期 2012-03-29 基金类型
基金经理 梅律吾 基金托管人 中国银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.4444亿 成立份额 12.092亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%