收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.58% | 3.77% | 8.93% | 0.59% | -15.78% | -20.04% | -13.72% | 8.03% |
同类排名 | 1762/2643 | 479/2752 | 941/2723 | 1506/2605 | 1448/2194 | 1370/1816 | 498/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-05-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.644523份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03422份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0184份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01803份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00555份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 13.3000 | 9.65% | 0.41% |
300059 | 东方财富 | 123.0000 | 6.05% | 0.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.0000 | 5.26% | -1.22% |
300124 | 汇川技术 | 25.0000 | 4.44% | 1.14% |
300274 | 阳光电源 | 11.0000 | 4.44% | 1.10% |
300498 | 温氏股份 | 53.0000 | 3.73% | -1.17% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 2.92% | -0.37% |
300308 | 中际旭创 | 7.0000 | 2.45% | 0.32% |
300015 | 爱尔眼科 | 40.7000 | 2.27% | 0.39% |
300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 2.16% | 2.63% |